Uchwała Nr 1396 / 155 /IV/2012
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 29.05.2012 roku

w sprawie

udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Województwa Śląskiego w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.                                      w Katowicach.

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t.j: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) w związku z art. 412 kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Województwa Śląskiego
u c h w a l a 

§ 1.

Udziela się pełnomocnictwa p. Justynie Kozakiewicz do reprezentowania                       Województwa Śląskiego w rozpoczynającym się w dniu  01 czerwca 2012 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach, o treści stanowiącej załącznik  do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Śląskiemu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1. Adam Matusiewicz 	      – Marszałek Województwa		.................................
2. Mariusz Kleszczewski	      – Wicemarszałek Województwa		.................................
3. Aleksandra Gajewska - Przydryga   – Wicemarszałek Województwa	……………………
4. Aleksandra Banasiak	       – Członek Zarządu		.................................
5. Jerzy Gorzelik 	                         – Członek Zarządu	               	.................................

Katowice,  29.05. 2012 r.

PEŁNOMOCNICTWO  Nr 00102  / 2012

Województwo Śląskie jako akcjonariusz Spółki działającej pod nazwą Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach ustanawia pełnomocnika                                                    w osobie Justyny Kozakiewicz zamieszkałej w ........................................... przy ulicy ..........................................................., legitymującej się dowodem osobistym seria................................................, wydanym przez …...........................................................              do reprezentowania interesów Województwa Śląskiego w rozpoczynającym się w dniu                        01 czerwca 2012 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Katowicach poprzez uczestniczenie i wykonywanie prawa głosu, we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad Walnego.

Zał. Nr 3
Dane ekonomiczno - finansowe GARR S.A.

Bilans                                                        
pozycja	31.12.2010 r.	31.12.2011 r.	
A. Aktywa trwałe	2 734,4	4 533,78	
I. wartości niematerialne i prawne	177,3	137,3	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126,3	88,4	
III. Należności długoterminowe	0	0	
IV. Inwestycje długoterminowe	2 405,8	4 278,7	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25,0	29,4	
B. Aktywa obrotowe	29 324,2	28 766,1	
I. zapasy	4,8	4,6	
II. Należności krótkoterminowe	2 515,1	1 942,5	
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 784,6	26 736,2	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19,7	82,7	
AKTYWA RAZEM	32 058,5	33 299,8	

W badanym okresie nastąpiło zwiększenie sumy bilansowej o 3,9% tj. o 1 241,3 tys zł..
W aktywach jest to wynikiem wzrostu aktywów trwałych o 65,8 % tj. o 1 799,4 tys zł,                          w tym w szczególności wartości długoterminowych..
Aktywa obrotowe spadły o 558,1 tys zł tj o 1,9 %, co w poszczególnych składnikach majątku obrotowego zostało odzwierciedlone w spadku wartości należności krótkoterminowych.

Największy wzrost wśród aktywów trwałych nastąpił w poz. inwestycje długoterminowe                           tj. o 1 872,9 tys zł.
Inwestycje długoterminowe w wys.4 278 696,96  zł obejmują udzielone z funduszy pożyczkowych pożyczki, których stan na 31.12.2011 r. wyniósł 4 247 353,96 zł

Udział aktywów obrotowych w aktywach ogółem wyniósł 86,38 % - główną pozycję w aktywach obrotowych stanowią inwestycje krótkoterminowe (92,94%); w poz. tej znajdują się środki pieniężne, z których wypłacane są pożyczki w ramach realizowanych funduszy pożyczkowych; środki pieniężne na realizację programów zgodnie z postanowieniami umów gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach i mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków dot. realizowanych programów. 
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 23 008 453,58 zł.

( w tys zł)
                                                                                                rok 2010          rok 2011
A. Kapitał (fundusz) własny	14 048,6	14 614,6	
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	12 467,0	12 467,0	
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (-)	0,0	0	
III. Udziały (akcje) własne (-)	0,0	0	
IV. Kapitał  (fundusz ) zapasowy	291,9	319,1	
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,2	0,2	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	951,0	1 419,8	
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0	0	
VIII. Zysk (strata) netto	338,5	408,6	
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,0	0	
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 009,9	18 685,2	
I. Rezerwy na zobowiązania	92,4	99,2	
1. rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1,3	3,7	
2. rezerwa na świadczenia emerytalne długoterminowe	25,2	28,5	
                                  j.w                         krótkoterminowe	65,9	66,9	
3. pozostałe rezerwy                               długoterminowe	0,0	0	
                                 j.w                           krótkoterminowe	0,0	0	
II. Zobowiązania długoterminowe	0,0	0	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 686,3	17 398,5	
IV rozliczenia międzyokresowe	1 231,2	1 187,6	
1. ujemna wartość firmy	0,0	0	
2. inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	83,3	52,0	
                       j.w.                              krótkoterminowe	1 147,9	1 135,5	
PASYWA RAZEM	32 058,5	33 299,8	

Kapitał podstawowy wynosi 12 467 000 zł i dzieli się na 12 467 akcji po 1 000 zł każda.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2011 r. nie występują.

W pasywach nastąpiło zwiększenie kapitału własnego o 4,0% tj. o 566,0 tys zł, głównie za sprawą osiągniętego zysku oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania o 3,8 % tj. o 675,4 tys zł.
W grupie zobowiązań wzrosły  zobowiązania krótkoterminowe o 712,2 tys zł.

Największą kwotę w pasywach stanowią zobowiązania krótkoterminowe – 17 398 483,16 zł                      (ponad 52% pasywów), a wśród nich Fundusze Specjalne, których stan na 31.12.2011 r. wyniósł 13 985 052,57 zł.

Fundusze Specjalne w kwocie 13 985 052,57zł obejmują:
•	Zakładowy Fundusz Świadczeń w wys. 176 939,31 zł. 
•	Środki dotacji Phare PL 9811 w wys. 13 807 720,64 zł , które zostały przekazane w 2000 r.                    z przeznaczeniem na utworzenie Funduszu Pożyczkowego na tworzenie nowych miejsc pracy dla byłych pracowników sektora górnictwa węglowego w Polsce oraz rozpoczynanie przez nich działalności gospodarczej. Kapitał początkowy wynosił 17 666 440 zł. 
•	Środki Funduszu Promocji Regionu utworzonego w poprzednich latach z podziału zysku w  kwocie 392,62 zł

Fundusz Specjalny na początek roku wynosił 13.077,0 tys zł, na koniec 2009 r. – 13 492,3 tys zł. zwiększenie o 415,3 tys zł jest związane z rozwiązaniem odpisów aktualizujących wartość udzielonych pożyczek z funduszu Phare PL 9811 Inicjatywa oraz dokonaniem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Justyna Kozakiewicz
Wydział ZN/NW
Tel.20-78-563.