Zasady udzielania dotacji celowych podmiotom leczniczym, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie, na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
(zwane dalej „Zasadami udzielania dotacji”)

Na podstawie art. 114, 115, 116 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011 r. Nr 112, poz. 654),zwaną dalej „ustawą o działalności leczniczej”, ustala się co następuje:

§1
Zasady udzielania dotacji określają:
1)	szczegółowy sposób i tryb udzielania dotacji;
2)	beneficjentów;
3)	cel dotacji;
4)	wzór wniosku o dotację;
5)	sposób weryfikacji wniosków;
6)	procedurę przyznania dotacji;
7)	wzór umowy dotacji i załączników do umowy;
8)	sposób monitoringu realizacji dotowanych zadań, w tym rozliczeń finansowych;
9)	procedury kontroli.

§ 2 

1.	Podmiot leczniczy prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (zwany dalej „podmiotem leczniczym’) może otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie realizacji robót budowlanych                 i zakupów aparatury medycznej, sprzętu medycznego i technicznego i jest zobowiązany do realizacji tych zadań z zachowaniem standardów i zasad określonych przez udzielającego dotacji.
2.	Środki finansowe pochodzące z dotacji budżetowej nie mogą być wykorzystane do finansowania wydatków bieżących. 
3.	Przekazane  dotacje przeznaczone na cele inwestycyjne ujmowane są w księgach rachunkowych podmiotu leczniczego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 3

Cel na jaki może być przeznaczona dotacja musi być zgodny z działalnością statutową          w powiązaniu z planem strategicznym i planem inwestycyjnym podmiotu leczniczego.

§ 4 

1.	Podmiot leczniczy  prowadzony w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej składa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na wykonaniu robót budowlanych lub zakupie aparatury i sprzętu medycznego i technicznego.  

2.	Wniosek o dotację (zwany dalej „wnioskiem”) stanowiący załącznik nr 1 do Zasad udzielania dotacji powinien zawierać:
1)	Podstawowe dane i charakterystykę działalności beneficjenta;
2)	Opis przedsięwzięcia
a)	cel przedsięwzięcia,
b)	szczegółowy zakres rzeczowy przedsięwzięcia,
c)	uzasadnienie przedsięwzięcia,
d)	określenie wysokości możliwych do otrzymania środków publicznych na wnioskowane zadanie wyliczonych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 114 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej.
3)	Harmonogram rzeczowo-finansowy i źródła finansowania przedsięwzięcia 
z wyszczególnieniem:
a)	wszystkich asortymentów robót przewidzianych do wykonania 
w ramach dotowanego przedsięwzięcia z określeniem planowanych kosztów i przedziału czasowego realizacji,
b)	wszystkich dostaw - zakupów aparatury  i sprzętu medycznego  
i technicznego dla każdej dostawy osobno,
c)	zakresów rzeczowych koniecznych do montażu i przystosowania pomieszczeń niezbędnych do funkcjonowania przedmiotu dostawy,
d)	planowanych kosztów i określeniem planowanego przedziału czasowego dostawy, montażu i uruchomienia każdej dostawy.
4)	Informację o dokumentacji formalno prawnej w zakresie robót budowlanych:
a)	podstawowe informacje o projekcie koncepcyjnym lub projekcie budowlanym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie wieloletnim (2 lata                i więcej),
b)	podstawowe informacje o projekcie budowlanym dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w cyklu jednorocznym,
c)	informacje o decyzjach wymaganych przepisami Prawa budowlanego dla przedsięwzięcia (o ile są wymagane), dokumentach potwierdzających prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości (w uzasadnionych przypadkach dokumenty do wglądu),
d)	informacje o decyzjach innych organów np.: Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego, Sanepidu, Nadzoru Budowlanego, Konserwatora Ochrony Zabytków, Państwowej Straży Pożarnej (w uzasadnionych przypadkach dokumenty do wglądu),
e)	kserokopie uchwał Rady Społecznej.
5)	Informację o dokumentach formalno prawnych w zakresie dostaw:
a)	kserokopie orzeczeń technicznych aparatury i sprzętu przewidzianego do likwidacji i ich zastąpienia sprzętem będącym przedmiotem wniosku,
b)	kserokopie uchwał Rady Społecznej z uzasadnieniem konieczności zakupu.
3.	Nazwa zadania powinna jednoznacznie charakteryzować zadanie i nie może ulegać zmianie w trakcie całego procesu inwestycyjnego i musi być zgodna z rozliczeniem końcowym zadania inwestycyjnego tj. odbiorem końcowym i przyjęciem środka trwałego na majątek podmiotu leczniczego.
4.	Wniosek o dotację opracowuje Dyrektor podmiotu leczniczego. 
5.	Wnioski o dotację złożone w innej formie niż określona w niniejszych zasadach, nie będą rozpatrywane.
6.	Dyrektor podmiotu leczniczego realizuje zadanie inwestycyjne w oparciu o przyjętą strategię, uchwalony plan inwestycyjny, zaopiniowany przez Radę Społeczną, dokonując wydatków w sposób celowy, rzetelny i legalny.

7.	Zadanie inwestycyjne, w tym polegające na wykonaniu robót budowlanych jest realizowane przez wykonawcę wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem ust. 8.
8.	Zadanie inwestycyjne może być realizowane „siłami własnymi”, tj. z wykorzystaniem własnych pracowników (np. pracowników obsługi technicznej). 
Przyjęcie takiego sposobu realizacji, nie zwalnia jednak dotowanego z obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych w zakresie zakupu materiałów niezbędnych do realizacji zadania i zakupów urządzeń technicznych oraz innego sprzętu (o ile w danym przedmiocie występuje), jak również obowiązków nałożonych na niego przepisami prawa budowlanego. 

§ 5

1.	Dotacje przyznawane są na realizację zadań wynikających z programu dostosowania zakładów w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku             w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej [Dz.U. z 2011               Nr 31, poz. 158], mających na celu spełnienie wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych, ujętych w planach inwestycyjnych podmiotów leczniczych.
2.	Wysokość dotacji nie może przekroczyć wysokości kosztów koniecznych do realizacji całości zadania i jest ustalona według zasad opisanych w art. 114 ust. 3 ustawy                       o działalności leczniczej.

§ 6 

1.	Złożony wniosek podlega sprawdzeniu pod względem zgodności danych z Zasadami udzielania dotacji. 
2.	Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3.	Dotujący ma prawo żądać od wnioskującego aktualizacji danych zawartych we wniosku mających wpływ na przebieg procesu weryfikacji wniosku.
4.	Weryfikację, której mowa w ust. 1 przeprowadzają pracownicy Wydziału Zdrowia                 i Polityki Społecznej, a w uzasadnionych przypadkach we współpracy z pracownikami Wydziału Inwestycji. 
5.	W uzasadnionych przypadkach weryfikację wniosków przeprowadza się w siedzibie wnioskodawcy.
6.	Wnioskodawca zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich dokumentów istotnych               w sprawie oraz udzielenia wszelkich informacji mających związek                                       z przedsięwzięciem. 
7.	Z czynności sprawdzających sporządzany jest protokół, w którym uwzględnia się  informacje zawarte we wniosku o dotację.
8.	Protokół z czynności sprawdzających załączany jest do Karty sprawy kierowanej na posiedzenie Zarządu Województwa.
9.	Zakres weryfikacji obejmuje:
1)	Celowość realizacji zadania zgodnie z działalnością statutową w powiązaniu                   z planem strategicznym i planem inwestycyjnym zakładu.
2)	Stan formalno - prawny,
3)	 Przygotowanie przedsięwzięcia (oświadczenie dyrektora),
a)	techniczne,
b)	finansowe,
c)	prawidłowość określenia wysokości wnioskowanej dotacji na podstawie złożonego przez Dyrektora podmiotu leczniczego oświadczenia                        z uwzględnieniem danych finansowych uwzględnionych w ustawie                    o działalności leczniczej.
10.	Przeprowadzający weryfikację mogą poddać sprawdzeniu inne informacje zawarte we wniosku, jeżeli uznają, że są istotne w sprawie.

§7

Przyznanie dotacji na pełny zakres inwestycyjny w formule „projektuj i buduj” wymaga szczegółowego uzasadnienia.                          
     
§ 8

Procedurę przyznania dotacji określają:
a)	analiza i weryfikacja wniosku oraz protokół zgodności wniosku z przyjętymi Zasadami, zgodny ze wzorem załączonym do Zasad udzielania dotacji,
b)	Karta Sprawy, 
c)	decyzja Zarządu Województwa Śląskiego – podjęta uchwała, 
d)	w przypadku dotacji o okresie realizacji dłuższym niż rok zgłoszenie zadania do      Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego – decyzja Sejmiku Województwa Śląskiego – podjęta uchwała,
e)	w przypadku dotacji współfinansowanych ze środków unijnych, warunkiem zakończenia procedury przyznania dotacji jest przedstawienie przez wnioskodawcę stosownego dokumentu (decyzji) o uzyskaniu dofinansowania projektu (zadania). 

§ 9

1.	Po zakończeniu procedury przyznania dotacji strony, t.j. Województwo Śląskie                        i podmiot leczniczy, zawierają umowę dotacji zgodnie z zapisami  ustawy                          o działalności leczniczej.
2.	Jako datę zawarcia umowy przyjmuje się złożenie podpisów przez wszystkie strony wskazane w umowie.

§ 10

1.	Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej sprawuje nadzór i monitoruje przebieg realizacji zadań dotowanych. 
2.	Nadzór sprawowany jest poprzez analizę raportów o stanie zaawansowania przedsięwzięcia składanych przez dotowanego:
1)	comiesięczny raport z przebiegu realizacji inwestycji, w przypadku zadania inwestycyjnego realizowanego co najmniej przez okres dwóch miesięcy uwzględniający:
a)	datę rozstrzygnięcia procedury przetargowej,
b)	datę zawarcia umowy z wykonawcą,
c)	dane z faktury,
d)	dane z protokołu odbioru,
e)	dane z dokumentu przyjęcia środka trwałego,  w przypadku, kiedy środek trwały   został przyjęty na  majątek podmiotu leczniczego,
f)	kwotę otrzymania dotacji,
g)	datę otrzymania dotacji,
h)	dane dotyczące przekazania środków finansowych na konto dostawcy.
2)	przekazywane informacje o wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na przebieg procesu inwestycyjnego,
3)	sprawozdanie końcowe uwzględniające:
a)	przewidywany termin uruchomienia zakupionej aparatury medycznej,
b)	wskazanie efektu rzeczowego i finansowego uzyskanego dzięki przekazanej dotacji,
c)	datę oddania obiektu do użytkowania i uruchomienia aparatury (nie później niż                   w ciągu 6 miesięcy od zakończenia zadania ustalonego w umowie).

§ 11

1.	Po zakończeniu procedur przetargowych do każdego punktu harmonogramu podmiot leczniczy zobowiązany jest przedstawić uaktualniony harmonogram uwzględniający rzeczywisty koszt inwestycji i terminy realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości dotacji określonej zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej.
2.	Wzór harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji dotacji przed i po zakończeniu procedur przetargowych stanowi załącznik do umowy dotacji. Podmiot leczniczy zobowiązany jest do złożenia pisemnych wyjaśnień w przypadku zmiany wartości poszczególnych elementów rozliczenia zadania inwestycyjnego.

§ 12

1.	Środki finansowe w ramach dotacji  przekazywane będą na rachunek bankowy podmiotu leczniczego na podstawie wniosków o przekazanie dotacji, częściowych oraz końcowego składanych przez podmiot leczniczy, zgodnie z zawartą umową.
2.	Podmiot leczniczy dołącza do wniosku o przekazanie dotacji oryginał faktury                                 z protokołem odbioru (częściowym, końcowym), dokumentem przyjęcia środka trwałego, lub oświadczenie Dyrektora o terminie przyjęcia, w przypadku kiedy zadanie jest kontynuowane, albo występują inne sytuacje uniemożliwiające przyjęcie środka trwałego w dacie rozliczenia i pozwoleniem na użytkowanie obiektu.  Na oryginale faktury należy określić wysokość kwot płatnych ze środków otrzymanych na podstawie niniejszej umowy oraz wskazać tryb zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Wyszczególnione na dokumentach finansowych                                   i odbiorowych nazwy określające asortymenty robót, sprzętu i aparatury medycznej oraz sprzętu technicznego muszą być tożsame z wyszczególnionymi we wniosku                     o dotację i harmonogramach rzeczowo-finansowych.
3.	W rozliczeniu dotacji realizowanej „siłami własnymi” podmiot leczniczy wykazuje koszty poniesione na zakupy materiałów, urządzeń, aparatury technicznej                           i medycznej oraz koszty wynikające z pracy sprzętu. 
Podmiot leczniczy ma obowiązek dołączyć wszystkie faktury jednostkowe za zakup materiałów, faktury za zakup urządzeń i aparatury oraz ewentualną pracę sprzętu. Ilość zakupionego materiału i pracy sprzętu musi być zgodna z ilością, którą zużyto do realizacji dotowanego zadania i wykazano we wniosku o płatność. Do rozliczenia należy  przedłożyć zestawienie kosztów robocizny, które traktowane będą jako wkład własny, dokument przyjęcia środka trwałego uwzględniający wszystkie składniki cenotwórcze, jak również protokół odbioru.
4.	W przypadku, kiedy dotowane zadanie inwestycyjne jest współfinansowane z innych źródeł i z przyczyn technicznych nie jest możliwe zakończenie zadania w terminie wyznaczonym na rozliczenie dotacji Dyrektor podmiotu leczniczego zamiast protokołu przejęcia środka trwałego składa oświadczenie o przewidywanej dacie całkowitego zakończenia zadania, a zamiast protokołu końcowego odbioru całego zadania składa protokół odbioru częściowego zakresu objętego dotowaniem. 
5.	Kserokopię protokołu odbioru końcowego i protokołu przyjęcia środka trwałego potwierdzoną za zgodność z oryginałem, Dyrektor podmiotu leczniczego  przekazuje do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej niezwłocznie po odbiorze końcowym zadania oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.
6.	Podmiot leczniczy składając wniosek o środki finansowe w ramach dotacji  zobowiązany jest do przedłożenia do wglądu w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oryginału faktury wraz z protokołem odbioru oraz dokumentem przyjęcia środka trwałego lub oświadczeniem Dyrektora w przypadku jak w punkcie 2. 
Na oryginale faktury Województwo umieszcza zapis, ze faktura przyjęta jest                       do rozliczenia do umowy nr …, z dnia …z Województwem Śląskim. 
7.	W rozliczeniu nie uwzględnia się  faktur  wystawionych przed datą zawarcia umowy. Wyjątkowo dopuszcza się refundację kosztów zadnia inwestycyjnego                                    w uzasadnionych przypadkach.  
8.	Wniosek o płatność w ramach udzielonej dotacji wraz z rozliczeniem przyznanych środków finansowych podmiot leczniczy sporządza w terminie do 15 listopada danego roku, w którym udzielona jest dotacja. Rozliczenie sporządzane jest  zgodnie z art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej. 
Dzień 15 listopada danego roku, w którym udzielona jest dotacja traktuje się jako termin realizacji zadania inwestycyjnego.
9.	Województwo przekaże środki finansowe na rachunek bankowy podmiotu leczniczego                          po zaakceptowaniu wniosku, nie później niż 21 dni od daty jego otrzymania.
10.	Jeśli treść wniosku nie pozwala ustalić, czy jest on zgodny z postanowieniami umowy, Województwo zwróci się do podmiotu leczniczego o udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Bieg terminu, o którym mowa w pkt 9 rozpoczyna się z dniem złożenia kompletnych wyjaśnień. 
11.	W terminie 7 dni od daty otrzymania środków finansowych  podmiot leczniczy przekaże Województwu bankowe potwierdzenie przekazania środków finansowych na konto dostawcy (wykonawcy). Przekazanie kwoty dotacji na konto dostawcy musi nastąpić nie później niż do 31 grudnia danego  roku, w którym przyznana jest dotacja. Termin każdorazowo będzie dostosowany do roku budżetowego i określony będzie w umowie dotacji.
12.	Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadanie, na które dotacja była udzielona. 
13.	Rozliczenie udzielonej Zakładowi  dotacji następuje  w oparciu  o art. 116  ust. 3 ustawy o działalności leczniczej w terminie do 31 marca roku następującego po roku,  w którym udzielona jest dotacja. Dyrektor Zakładu w terminie wskazanym powyżej składa stosowne oświadczenie  o wysokości współczynnika Pn uwzględniającego przychody podmiotu leczniczego z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w roku obrotowym, w którym udzielona jest dotacja.
14.	Zwrot przez Zakład środków finansowych otrzymanych w ramach dotacji zgodnie                 z art. 116 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej następuje w przypadku, gdy współczynnik Pn uwzględniający przychody podmiotu leczniczego z tytułu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych uzyskane w roku obrotowym, w którym udzielona  jest dotacja jest mniejszy niż współczynnik Po uwzględniający przychody podmiotu leczniczego uzyskane w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym udzielona została dotacja.
15.	W przypadku gdy współczynnik Pn jest wyższy niż współczynnik Po Województwo nie zwiększa dotacji.
16.	W przypadku braku zwrotu środków w terminie do 31 marca roku następującego po roku, w którym udzielona jest dotacja nalicza się odsetki zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

§ 13

1.	Kontrola przekazywanych dotacji dokonywana  jest przez Wydziały Zdrowia                          i Polityki Społecznej oraz Kontroli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
2.	Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji opiera się na analizie przekazanej przez podmioty lecznicze dokumentacji uwzględniającej:
a)	umowę dotacji,
b)	przekazane faktury, protokoły odbioru, dokumenty OT, oświadczenia Dyrektora,
c)	potwierdzenia płatności,
d)	inne dokumenty finansowe związane z realizacją zadania.

§ 14

Integralną częścią zasad są załączniki:
1)	wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej,
2)	protokół sprawdzenia zgodności wniosku o dotację z przyjętymi Zasadami udzielania dotacji,
3)	wzór umowy wraz z załącznikami.