(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2019
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2019 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2019 r., poz. 512) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na: 
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 1 672 618 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 5 672 618 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3) zwiększeniu planu przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 000 000 zł;
4) zwiększeniu planu rozchodów w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 5 000 000 zł.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
W Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok 
1)	nowe brzmienie otrzymują:
1.	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 133 167 411 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 123 093 492 zł,
3)	ze spłaty pożyczek w wysokości 26 000 zł,

2.	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 256 199 099 zł”.

3.	§ 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 123 031 688 zł”.

2)	dodaje się w § 9, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 4) w brzmieniu: „udzielenia pożyczki w 2019 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 5 000 000 zł”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - DOCHODY  -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	-1 521 500	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-4 377 500	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne,  w tym majątkowe. Środki unijne	-4 377 500	
 	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	2 856 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	2 856 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-151 118	
 	85395	Pozostała działalność	-151 118	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2019 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-151 118	
RAZEM	-1 672 618	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2019 r.  - WYDATKI  -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	-4 377 500	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-4 377 500	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-4 377 500	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-4 377 500	
757	Obsługa długu publicznego	-4 000 000	
 	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-4 000 000	
 	 	Wydatki na obsługę długu jednostki samorządu	-4 000 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 704 882	
 	85395	Pozostała działalność	2 704 882	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 704 882	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 583	
RAZEM	-5 672 618	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2019 z dnia …………………..2019 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2019 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
801	Oświata i wychowanie	268 801	 	
 	80195	Pozostała działalność	268 801	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	268 801	 	
852	Pomoc społeczna	9 483	 	
 	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 483	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	9 483	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 483	 	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	 	278 284	
 	85395	Pozostała działalność	 	278 284	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	278 284	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	14 398	
RAZEM	278 284	278 284	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2019 r., polegające na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 1 672 618 zł w: 
•	dz.758 – zmniejszenie o kwotę per saldo 1 521 500 zł w tym:
•	zmniejszenie o kwotę 4 377 500 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i tym samym zmianą harmonogramu (wydłużenie do roku 2022) realizacji projektu pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” w ramach Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014 – 2020;
•	zwiększenie o kwotę 2 856 000 zł o środki europejskie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn. „Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim” w ramach Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020;
•	dz.853 – zmniejszenie o kwotę 151 118 zł celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zaakceptowaniem  przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem części wydatków na lata 2020-2021.

2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 5 672 618 zł, z tego:
•	dz.600 – zmniejszenie o kwotę 4 377 500 zł w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego i tym samym zmianą harmonogramu (wydłużenie do roku 2022) realizacji projektu pn.: „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II” w ramach Działanie 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne RPO WSL 2014 – 2020;
•	dz.757 – zmniejszenie o kwotę 4 000 000 zł w wyniku aktualizacji kwoty wydatków na obsługę bankową kredytów;
•	dz.853 – zwiększenie o kwotę per saldo 2 704 882 zł: 
•	zmniejszenie o kwotę 151 118 zł celem urealnienia planu finansowego projektu pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin” w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w związku z zaakceptowaniem  przez Instytucję Pośredniczącą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu i przesunięciem części wydatków na lata 2020-2021;
•	zwiększenie o kwotę 2 856 000 zł o środki europejskie na realizację przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn. „Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim” w ramach Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020.

3)	zwiększeniu planu przychodów w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1 000 000 zł z wyniku finansowego za 2018 r.

4)	zwiększenie planu rozchodów w § 991  z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów o kwotę 5 000 000 zł.

5)	W konsekwencji zmian z pkt 1-4 w Uchwale Nr VI/4/4/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2019 rok:
•	nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 133 167 411 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 10 047 919 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 123 093 492 zł,
3)	ze spłaty pożyczek w wysokości 26 000 zł,
b)	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 256 199 099 zł”.
c)	§ 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 123 031 688 zł”.
•	dodaje się w § 9, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 4) w brzmieniu: „udzielenia pożyczki w 2019 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 5 000 000 zł”.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2019 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, w tym z dz.801 – w kwocie 268 801 zł, dz. 852 – w kwocie 9 483 zł do dz. 853 – w kwocie 278 284 zł na zabezpieczenie wkładu własnego oraz współfinansowania krajowego ze środków budżetu państwa w związku pozytywną opinią dotyczącą realizacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach projektu pn.: „Bezpiecznie w domu – usługi opiekuńcze z wykorzystaniem teleopieki w woj. śląskim” w ramach Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020.

Dyrektor Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor