Aneks Nr 7 do umowy 
Nr 2711/ZD/2016  
z dnia 26 października 2016  r.		
		
zawarty w dniu

pomiędzy
	Województwem Śląskim, zwanym w dalszej części „Województwem”	

reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Śląskiego
w osobach

	
1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………	
		
z siedzibą
	ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

a
	Stowarzyszeniem "YAVA", ul. Lakowa 101, 42-280 Częstochowa, zwanym w dalszej części „Organizatorem Zakładu”, w imieniu którego działają:

1.  ………………………………………………………………………..

2.  ……………………………………………………………………….

na podstawie
	art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r. poz. 512) 
w związku z art. 35 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 
z poźn. zm ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności  zawodowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 850)	
		
dotyczący
	dofinansowania w 2019 r. z dodatkowych środków PFRON 
wg algorytmu kosztów bieżącej działalności Zakładu Aktywności Zawodowej -  „Zakładu Aktywności Zawodowej „YAVA” 
przy Stowarzyszeniu YAVA” w Częstochowie 	

Strony umowy przyjmują następującą treść Aneksu:

§ 1

1.	1. Województwo w 2019 roku dofinansuje z dodatkowych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „PFRON”, koszty bieżącej działalności zakładu aktywności zawodowej pn.: „Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA” przy Stowarzyszeniu YAVA” 
w Częstochowie  -  zwanego dalej „Zakładem, w kwocie ogółem: 133 520,20 zł (słownie: sto_trzydzieści_trzy_tysiące_pięćset_dwadzieścia_20/100).

2. Organizator Zakładu oświadcza, że:
a) realizacja zadania będącego przedmiotem niniejszego Aneksu nastąpi w trybie postępowania przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych, 
b) zostanie wydzielony osobny rachunek bankowy, w celu zapewnienia ewidencji księgowej 
dla środków pozyskanych z dodatkowych środków PFRON, w ramach realizacji niniejszego Aneksu do umowy,
c) przewidywany koszt ogółem zadania wymienionego w Załączniku Nr 1 wynosi: 149 743,55 zł,
d) posiada środki własne na realizację zadania określonego w §1 niniejszej umowy w kwocie: 
16 223,35 zł.

2.	3. Dodatkowe środki PFRON w kwocie: 86 013,00 zł przeznaczone na: wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi dla osób niepełnosprawnych oraz kadry Zakładu, czynsz, media, badania pracownicze, usługi księgowe i kadrowe, paliwo zostaną przekazane na wskazany przez Organizatora Zakładu numer rachunku bankowego, wyodrębnionego wyłącznie dla dodatkowych środków PFRON, przekazywanych za pośrednictwem Województwa Śląskiego, niezwłocznie po zawarciu przedmiotowego Aneksu.    
  
4.  Dodatkowe środki PFRON w kwocie: 47 507,20 zł przeznaczone na pozostałe rodzaje wydatków wymienione w Załączniku Nr 1 do niniejszego Aneksu zostaną przekazane na wskazany 
przez Organizatora Zakładu numer rachunku bankowego, wyodrębnionego wyłącznie 
dla dodatkowych środków PFRON, przekazywanych za pośrednictwem Województwa Śląskiego, 
po rozstrzygnięciu procedury przetargowej.

5.Organizator Zakładu niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na przedmiot zamówienia współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekaże do Województwa kosztorys rzeczowo-finansowy, 
w którym podana zostanie ostateczna wartość dotowanego zadania z elementem stanowiącym podstawę do rozliczenia, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszego Aneksu, w określonych terminach oraz zaktualizowany preliminarz kosztów działania Zakładu na 2019 rok. 

6. Przekroczenie wydatków ponad wysokość określoną w kosztorysie rzeczowo-finansowym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Aneksu, a także w przypadkach, gdy niezbędne będzie wykonanie dodatkowych zakupów, Organizator Zakładu pokrywa z działalności gospodarczej.

4.	7. Środki PFRON określone w ust. 3 przekazywane będą na rachunek bankowy Organizatora 
Zakładu na podstawie wniosku o płatność środków PFRON, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 
do niniejszego Aneksu.

8.	Do wniosku należy przedłożyć kserokopie dokumentów potwierdzonych „za zgodność 
z oryginałem”, o których mowa w ust. 8 przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Organizatora Zakładu.

9.  Zobowiązuje się Organizatora Zakładu do przedkładania wniosku o którym mowa w ust. 7 
w terminie umożliwiającym przekazanie środków PFRON z Województwa i dokonanie płatności, zgodnie z terminem ustalonym z wystawcą faktury.

10. Organizator Zakładu składając wniosek o środki PFRON w ramach niniejszego Aneksu zobowiązany jest do wcześniejszego przedłożenia do wglądu w Referacie ds. ON Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oryginału faktur/y 
wraz z protokołem odbioru zakupionego towaru. Na oryginale  faktury Województwo umieszcza zapis, 
że faktura przyjęta jest do rozliczenia wg Aneksu Nr 7 do umowy nr …, z dnia…… z Województwem Śląskim. Organizator Zakładu na oryginale faktury określa wysokość kwot płatnych ze środków PFRON i środków własnych, otrzymanych na podstawie niniejszego Aneksu, wskazuje tryb w jakim udzielono zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

11. Dokumenty, o których mowa w ust. 10, powinny być opatrzone klauzulą:
1) „dotyczy Załącznika Nr 2 do Aneksu Nr 7 z dnia … do umowy Nr …. z dnia ……….”,
2) „zapłacono z dodatkowych środków PFRON w kwocie: …”,
3) „zapłacono ze środków  z działalności gospodarczej  w kwocie: ….,
4) „sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym i merytorycznym”, 
5) „zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych”.
6) „zatwierdzono do zapłaty przez Kierownika Zakładu”.

12. Rozliczeniu nie podlegają dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, o którym mowa 
w §1 ust. 1, wystawione przed datą zawarcia niniejszego Aneksu.

13. Wniosek końcowy Organizator Zakładu zobowiązany jest przedstawić Województwu 
w terminie do ...................... 2019 r. 

14. Województwo przekaże środki PFRON na wskazany przez Organizatora Zakładu rachunek bankowy Organizatora Zakładu po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w ust. 10, 
nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego akceptacji. 

15. Jeśli treść wniosku nie pozwala ustalić, czy jest on zgodny z postanowieniami niniejszego Aneksu, Województwo zwróci się do Organizatora Zakładu o udzielenie niezbędnych wyjaśnień. Bieg terminu 
o którym mowa w ust. 14 rozpoczyna się z dniem złożenia kompletnych wyjaśnień. 

16. W terminie 7 dni od daty otrzymania dodatkowych środków PFRON, Organizator Zakładu przekaże Województwu bankowe potwierdzenie przekazania środków PFRON na konto wystawcy faktury. 

17. Ostateczne przekazanie dodatkowych środków PFRON oraz środków działalności gospodarczej
przez Organizatora Zakładu na konto wystawcy faktury musi nastąpić nie później niż do ………………… 2019 r.

18. Warunkiem dokonania przelewów opisanych w ust. 14, jest otrzymanie przez Województwo na rachunek bankowy stosownych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

19. Strony ustalają termin zakończenia przekazywania środków PFRON przez Organizatora Zakładu 
na dzień ………………….. 2019 r., rozumiany jako datę dokonania przez Województwo dyspozycji przelewu ostatniej transzy.

20. Organizator Zakładu zobowiązany jest do przekazania ewentualnych odsetek od środków PFRON, przekazanych na konto wskazane w niniejszym Aneksie, za okres od dnia otrzymania dodatkowych środków PFRON, do dnia ich przekazania na konto wykonawcy zadania.

21. W przypadku dostarczenia przez Organizatora Zakładu faktury VAT po upływie terminu 
jej płatności, naliczane przez wystawcę odsetki pokrywa ze środków z działalności gospodarczej.

22. Województwo zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 10
i przekazania środków PFRON w granicach zweryfikowanych kwot.

23. Środki finansowe nie wykorzystane do dnia ……………..2019 r. Organizator Zakładu zobowiązuje                  się zwrócić na rachunek bankowy Województwa nr 93 1240 6292 1111 0010 5063 7741 w PEKAO SA w terminie do …………………… 2019 r.

§ 2

1.	Organizator Zakładu zobowiązuje się do kwartalnego zwrotu odsetek bankowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 2.§1.

2.	Organizator Zakładu zobowiązuje się do ostatecznego wydatkowania dodatkowych środków PFRON oraz środków z działalności gospodarczej do dnia ………………………2019 r.

3.	Zwrot środków w terminie późniejszym niż określono w ust. 2, spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe naliczane będą od kwoty należnej do zwrotu, powiększonej o odsetki bankowe, liczone od daty wpływu tych środków na rachunek Organizatora Zakładu, do dnia ich zwrotu na rachunek Województwa. 

§ 3

1. Środki finansowe, o których mowa w Załączniku Nr 1 wykorzystane zostaną na pokrycie kosztów działania Zakładu, określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 – 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 850), zgodnie z limitami, określonymi w poszczególnych pozycjach preliminarza, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu. 

2.Rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania wymienionego w Załączniku Nr 1 do niniejszego Aneksu jest niedopuszczalne.

§ 4

1. Organizator Zakładu zobowiązany jest do przedłożenia Marszałkowi Województwa Śląskiego najpóźniej do dnia ………………….. 2019 r. dokumentów rozliczeniowych w ramach zadania określonego w § 1 ust. 1.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: pełną historię wyodrębnionego rachunku bankowego, na który została przelana kwota, o której mowa w §1 ust. 1, wypełniony Załącznik Nr 2 
do niniejszego Aneksu oraz kopie dokumentów, potwierdzających wydatkowanie dodatkowych środków PFRON oraz środków własnych Organizatora Zakładu na: 

1) Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, do wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę i wynagrodzenia osób niepełnosprawnych zaliczonych 
do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, obliczanego na podstawie ustalonego w procesie negocjacji procentowego wskaźnika minimalnego wynagrodzenia oraz składki 
na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 
i Fundusz Pracy należne od pracodawcy, naliczone od ww. wynagrodzeń.

2) Wynagrodzenia personelu zakładu oraz składki na ubezpieczenia społeczne należne 
od pracownika i pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składki 
na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy, naliczone od ww. wynagrodzeń.
W ramach udokumentowania kosztów, o których mowa w pkt 1) i pkt 2)  należy przedłożyć oświadczenie kierownika Zakładu o braku podwójnego finansowania kosztów działania Zakładu 
oraz kopie:
1) zbiorczych list płac/korekt list płac z wyszczególnieniem: wysokości kwoty netto, wszystkich składników i dodatków stanowiących podstawę wynagrodzenia brutto, naliczenia poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy, naliczenia poszczególnych składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki podatkowej, potrąceń z wynagrodzenia, 
2) raportów kasowych potwierdzających odbiór wynagrodzenia przez pracowników,
3) wyciągów bankowych potwierdzających dokonanie przelewu wynagrodzenia,
4) zapisów na koncie,
5) faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów 
(np. polecenie księgowania),
6) wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego.

3) Koszty materiałów, energii, usług materialnych i usług niematerialnych. W ramach udokumentowania kosztów należy przedłożyć kopie:
a) faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów 
(np. polecenie księgowania),
b) zapisów na koncie,
c) wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego,
d) rachunku zleceniobiorcy za wykonaną usługę/dzieło z wyszczególnieniem: wysokości kwoty netto wynagrodzenia, wysokości kwoty brutto wynagrodzenia, naliczenia poszczególnych składek 
na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika 
i pracodawcy, naliczenia składki ubezpieczenia zdrowotnego oraz zaliczki podatkowej,
e) wyciąg bankowy potwierdzający dokonanie przelewu wynagrodzenia.

4) Koszty transportu i dowozu pracowników niepełnosprawnych. W ramach udokumentowania kosztów należy przedłożyć kopie:
a) faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów
(np. polecenie księgowania),
b) zapisów na koncie,
c) wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego;

5) Koszty szkoleń osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności związane z przygotowaniem ich do pracy na otwartym rynku pracy 
lub z prowadzoną działalnością wytwórczą lub usługową Zakładu. W ramach udokumentowania kosztów należy przedłożyć kopie:
a) faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów 
(np. polecenie księgowania),
b) zapisów na koncie,
c) wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego;

6) Koszty szkoleń personelu Zakładu. W ramach udokumentowania kosztów należy przedłożyć kopie: 
a) faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów 
(np. polecenie księgowania),
b) zapisów na koncie,
c) wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego.

23) koszty naprawy maszyn i urządzeń oraz koniecznej wymiany części maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług. W  ramach udokumentowania kosztów, należy przedłożyć kopie:
a) faktur, rachunków lub innych dokumentów świadczących o powstaniu kosztu/kosztów
(np. polecenie księgowania),
b) zapisów na koncie,
c) wyciągów bankowych i/lub raportu kasowego.

3. Organizator Zakładu ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności dokumentacji określonej w § 3.

4. Rozliczeniu nie podlegają dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków z dodatkowych środków PFRON, o których mowa w § 1 ust. 1, wystawione przed datą zawarcia niniejszego Aneksu.

5. Organizator Zakładu zobowiązuje się do składania na żądanie Województwa dodatkowych wyjaśnień oraz dokumentów, które Województwo uzna za niezbędne do rozliczenia przyznanego dofinansowania.

§ 5

1. W umowie Nr 2711/ZD/2016   z dnia 26 października 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
a) §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
osiągania przychodów z działalności gospodarczej w latach następnych na poziomie wystarczającym 
do pokrycia planowanych kosztów działalności zakładu, z uwzględnieniem prognozy przychodów zawartej w dokumentacji tj.:
- Dział produkcji pomocy edukacyjnych kwota: 2000,00 zł średnio miesięcznie,
- Dział sprzedażowo-reklamowy 2000,00 zł średnio miesięcznie,
- Dział  porządkowy kwota: 3000,00 zł średnio miesięcznie,
- Dział usług szwalniczych kwota: 4000,00 zł średnio miesięcznie,
- Dział konfekcji  i rękodzieła kwota: 2000,00 zł średnio miesięcznie.
b) §6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"Liczba osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności 
oraz zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną), zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, nie może być w utworzonym przez Organizatora zakładzie niższa niż 40. Dodatkowe zatrudnienie 
20 osób niepełnosprawnych od października 2019 r.".

§ 6

1. Województwo ma prawo do weryfikacji rozliczenia, o którym mowa w § 4, a Organizator Zakładu jest zobowiązany do udostępnienia dokumentów.

2. Województwo zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia szczegółowej kontroli realizacji zadania określonego w §1 ust.1.

3. Kontrola prawidłowości wydatkowania środków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 niniejszego Aneksu, polega na przeprowadzeniu w każdym czasie przez osoby, upoważnione przez Marszałka Województwa Śląskiego kontroli dokumentacji, dotyczącej dofinansowania w 2019 r. z dodatkowych środków PFRON, określonych w § 1 ust. 1, bieżącej działalności - u Organizatora Zakładu lub w innym miejscu jej przechowywania oraz dokonania oględzin miejsca wykonania zadania.

4. Organizator Zakładu zobowiązuje się do przedstawienia dokumentacji, żądanej przez osoby określone w ust. 3 oraz udzielenia w terminie określonym przez te osoby wszystkich wyjaśnień                               i informacji dotyczących realizacji określonego zadania w §1 ust.1.

5. W przypadku wystąpienia niezależnych od Organizatora Zakładu okoliczności, uniemożliwiających realizację zadania określonego w §1 ust.1, Organizator Zakładu może wypowiedzieć niniejszy Aneks  w formie pisemnej ze skutkiem natychmiastowym jedynie w sytuacji  - jeżeli nie dokonał żadnej zapłaty z dodatkowych środków PFRON na realizację zadania. 

6. Jeżeli Województwo dokonało przelewu środków na realizację zadania przed datą wypowiedzenia niniejszego Aneksu, Organizator Zakładu dokonuje zwrotu tych środków przelewem bankowym 
na rachunek Województwa w dacie wypowiedzenia niniejszego Aneksu wraz z odsetkami 
w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty wpływu tych środków 
na rachunek bankowy Organizatora Zakładu, o którym mowa w §1 ust. 2, do daty ich zwrotu na rachunek Województwa.

7. Kwota wypłacona Organizatorowi Zakładu, a wydatkowana niezgodnie z przeznaczeniem                       podlega zwrotowi na rzecz Województwa, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od daty wpływu tych środków na rachunek bankowy Organizatora Zakładu,                         o którym mowa w §1 ust. 2, do daty ich zapłaty.

8. Organizator Zakładu zobowiązuje się do sporządzania dodatkowych informacji  i sprawozdań                 na polecenie Województwa w zakresie rozliczenia kwoty, o której mowa w §1 ust.1, przekazanej                  na dofinansowanie kosztów działania Zakładu.

§ 7

Pozostałe postanowienia umowy Nr 2711/ZD/2016  z dnia 26 października 2016  r. nie ulegają zmianie.

§ 8

Niniejszy Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Województwa, jeden egzemplarz dla Organizatora Zakładu.

Za Województwo                                                                                            Za Organizatora Zakładu