(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2020
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2020 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1
Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na:
1) zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 2 097 346 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 3 180 270 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 2 277 616  zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy;
4) 	zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 3 000 000 zł w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

§ 2
Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3
W Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok:
1)	nowe brzmienie otrzymują:
1.	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 184 223 876 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 57 175 078 zł,
2)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 106 464 391 zł,
3)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 10 274 844 zł,
4)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10 309 563 zł.

2.	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 305 255 547 zł”.

3.	§ 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 121 031 671 zł”.

2)	dodaje się w § 9, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 6) „udzielenia pożyczek w 2020 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 3 000 000 zł”.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - DOCHODY -  zwiększenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	2 277 616	
 	75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	2 277 616	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Subwencja ogólna. Część regionalna	2 277 616	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-180 270	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	69 600	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	69 600	
 	85395	Pozostała działalność	-249 870	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2020 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne	-249 870	
RAZEM	2 097 346	

Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2020 r.  - WYDATKI -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
851	Ochrona zdrowia	-3 000 000	
 	85111	Szpitale ogólne	-3 000 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 000 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-3 000 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-180 270	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	69 600	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	69 600	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 600	
 	85395	Pozostała działalność	-249 870	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-249 870	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-76 200	
RAZEM	-3 180 270	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2020 z dnia …………………..2020 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2020 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	633 000	
 	01004	Biura geodezji i terenów rolnych	 	633 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	213 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	213 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	420 000	
700	Gospodarka mieszkaniowa	280 500	 	
 	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 500	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	115 500	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 500	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000	 	
710	Działalność usługowa	 	2 656 500	
 	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	352 500	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	352 500	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 500	 	
 	71095	Pozostała działalność	 	3 009 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	3 009 000	
801	Oświata i wychowanie	2 256 562	 	
 	80101	Szkoły podstawowe	274 072	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	274 072	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 072	 	
 	80102	Szkoły podstawowe specjalne	457 035	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	457 035	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 928	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 107	 	
 	80120	Licea ogólnokształcące	460 049	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	460 049	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 049	 	
 	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	202 549	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	202 549	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 549	 	
 	80131	Kolegia pracowników służb społecznych	10 488	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 488	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 488	 	
 	80134	Szkoły zawodowe specjalne	25 012	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	25 012	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 945	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 067	 	
 	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	203 578	 	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 480	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	181 098	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 598	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 500	 	
 	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	117 062	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	117 062	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 535	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 527	 	
 	80147	Biblioteki pedagogiczne	263 697	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 697	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 463	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 234	 	
 	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 024	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	6 024	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 024	 	
 	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	24 962	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	24 962	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 973	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	989	 	
 	80195	Pozostała działalność	212 034	 	
 	 	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000	 	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	94 634	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	67 400	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 800	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 600	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	752 438	 	
 	85401	Świetlice szkolne	5 936	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 936	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 936	 	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	199 889	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	199 889	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 469	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 420	 	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	214 749	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	214 749	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 749	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000	 	
 	85410	Internaty i bursy szkolne	77 124	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	77 124	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 124	 	
 	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	231 724	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	231 724	 	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 807	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 917	 	
 	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 016	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	23 016	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 016	 	
RAZEM	3 289 500	3 289 500	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 2 097 346 zł, w tym:
•	dz.758 – zwiększenie o kwotę 2 277 616 zł na podstawie pisma Ministerstwa Finansów  Nr ST3.4750.24.2020 z dnia 28.09.2020 r., informującym o zwiększeniu części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. dla Województwa Śląskiego;
•	dz.853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 180 270 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 69 600 zł w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych celem sfinansowania nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników obsługujących zadanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy;
•	zmniejszenie o kwotę 249 870 zł środków europejskich celem urealnienia montażu finansowego zakończonego projektu pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 3 180 270 zł, w tym:
•	dz.851 – zmniejszenie o kwotę 3 000 000 zł w związku z zakończeniem procedury podpisywania umów przez podmioty lecznicze z Instytucją Zarządzającą i zaktualizowaniem kwot wkładów własnych niezbędnych w 2020 do realizacji projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług RPO WSL 2014-2020;
•	dz.853 – zmniejszenie o kwotę per saldo 180 270 zł:
•	zwiększenie o kwotę 69 600 zł w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych celem sfinansowania nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej dla pracowników obsługujących zadanie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy;
•	zmniejszenie o kwotę  249 870 zł środków europejskich celem urealnienia montażu finansowego zakończonego projektu pn.: „Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

3)	zmniejszeniu planu przychodów o kwotę 2 277 616 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w związku ze zmianą źródeł finansowania deficytu w wyniku zwiększenia części regionalnej subwencji ogólnej na 2020 r. dla Województwa Śląskiego;

4)	zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 3 000 000 zł w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów, na udzielenie pożyczek dla podmiotów leczniczych celem spłaty zobowiązań, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową. 

5)	W konsekwencji zmian z pkt 1-4 w Uchwale Nr VI/16/3/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2020 rok 
•	nowe brzmienie otrzymują:
a)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 184 223 876 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
5)	z kredytu w wysokości 57 175 078 zł,
6)	z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 106 464 391 zł,
7)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 10 274 844 zł, 
8)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 10 309 563 zł.

b)	§ 3 ust. 2:
„Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 305 255 547 zł”.

c)	§ 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 121 031 671 zł”.

•	dodaje się w § 9, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, pkt 6) „udzielenia pożyczek w 2020 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 3 000 000 zł”.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2020 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych z:
•	dz.700 – w kwocie 280 500 zł oraz dz. 710 – w kwocie 352 500 zł  do dz. 010 – w łącznej kwocie 633 000 zł na zadania realizowane przez:  
•	Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu – 110 000 zł, w tym 70 000 zł na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych,
•	Częstochowskie Biuro Geodezji i  Terenów Rolnych w Częstochowie – 523 000 zł, w tym na: zakup i montaż platformy przyschodowej w celu dostosowania pomieszczenia na parterze siedziby jednostki do potrzeb osoby niepełnosprawnej  zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (100 000 zł) oraz na zakup sprzętu w postaci bezzałogowego systemu do fotogrametrii lotniczej wraz z oprogramowaniem (250 000 zł).
•	dz.801 – w kwocie 2 256 562 zł oraz dz.854 – w kwocie 752 438 zł do dz.710 – w łącznej kwocie 3 009 000 zł na podwyższenie kapitałów zakładowych w Spółkach: 
•	Uzdrowisko Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. na bieżącą działalność spółki oraz kompleksowy remont pomieszczeń, w których mieściło się izolatorium, zabezpieczające potrzeby leczenia chorych na COVID-19 (1 009 000);
•	Śląskie Centrum Rehabilitacyjno- Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju Sp. z o.o. na bieżącą działalność spółki oraz prace inwestycyjne niezbędne do dalszego funkcjonowania placówki (1 500 000 zł),
•	Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Jerzego Ziętka S.A. w Chorzowie na bieżącą działalność oraz budowę sezonowego lodowiska na terenie parku (500 000 zł).

Dyrektor Departamentu Finansowego