(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2021
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2021 roku

w sprawie:
zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, polegających na:
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 32 545 204 zł, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 24 545 204 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały.
3)	zwiększeniu planu rozchodów o kwotę 8 000 000 zł w § 991 z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów.

§ 2

W konsekwencji zmian z pkt 1-3, W Uchwale Nr VI/26/4/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok, 
nowe brzmienie otrzymują:
1)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie  286 283 412 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 244 432 358 zł,
2)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 3 912 711 zł,
3)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 37 938 343 zł”.
2)	§ 3 ust. 3: 
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 102 725 685 zł”.
3)	§ 10 pkt 6) „udzielenia pożyczek w 2021 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 33 000 000 zł”.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
758	Różne rozliczenia	32 545 204	
 	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	234 389	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Subwencja ogólna. Część oświatowa	234 389	
 	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 881 821	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Subwencja ogólna. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu, w tym bieżąca 	35 881 821	
 	75863	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-3 571 006	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2021 rok. Dochody własne ogółem, w tym majątkowe. Środki unijne	-3 571 006	
RAZEM	32 545 204	

			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2021 z dnia …………………..2021 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2021 r.  - WYDATKI  -  zwiększenie per saldo	
				w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	-5 846 177	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-3 571 006	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-3 571 006	
 	 	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-3 571 006	
 	60095	Pozostała działalność	-2 275 171	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-2 275 171	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-2 275 171	
710	Działalność usługowa	36 116 210	
 	71095	Pozostała działalność	36 116 210	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	36 116 210	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	-1 999 900	
 	73095	Pozostała działalność	-1 999 900	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 999 900	
750	Administracja publiczna	-1 145 000	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	-835 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-214 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-214 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-351 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-316 050	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-270 000	
 	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-140 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-140 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-140 000	
 	75095	Pozostała działalność	-170 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-170 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-170 000	
851	 Ochrona zdrowia	-1 642 605	
 	85111	Szpitale ogólne	-1 447 605	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-1 304 200	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-1 304 200	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	-143 405	
 	 	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-143 405	
 	85195	Pozostała działalność	-195 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-195 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-175 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-48 000	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-48 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-48 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-38 000	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	-567 324	
 	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	-100 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-100 000	
 	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	-467 324	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-467 324	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-467 324	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-322 000	
 	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-322 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-322 000	
RAZEM	24 545 204	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok przewiduje zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2021 r., polegające na:

1.	Zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 32 545 204 zł w dz. 758, w tym: 
•	zwiększenie o kwotę 36 116 210 zł na podstawie pism Ministra Finansów Nr ST8.4751.11.2021 z dnia 28.10.2021 r., ST8.4751.20.2021.6w z dnia 24.11.2021 r. oraz ST8.4751.24.2021.7w z dnia 25.11.2021 r., informujących o zwiększeniu dla Województwa Śląskiego środków subwencji ogólnej w 2021 r., w szczególności w związku z przyznaniem z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego łącznej kwoty 8 mld zł, związanej z uchwaleniem przepisów dotyczących tzw. Polskiego Ładu,
•	zmniejszenie o kwotę 3 571 006 zł środków unijnych dotyczących projektu „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”,   w ramach RPO WSL 2014-2020; Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, w związku z aktualizacją harmonogramu robót objętych projektem.

2.	Zwiększeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 24 545 204 zł.
Zmian dokonuje się w:

a)	dz. 600 –  zmniejszenie o kwotę 5 846 177 zł, w tym: 
•	zmniejszenie o kwotę 3 571 006 zł środków unijnych dotyczących projektu „Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II”,   w ramach RPO WSL 2014-2020; Działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, w związku z aktualizacją harmonogramu robót objętych projektem,
•	zmniejszenie o kwotę 2 275 171 zł na skutek oszczędności powstałych przy opracowaniu „Regionalnego Planu Transportowego dla województwa śląskiego;,

b)	dz. 710 –  zwiększenie o kwotę 36 116 210 zł na objęcie akcji i udziałów spółek których Województwo Śląskie jest właścicielem, w związku ze zgłoszonymi przez te spółki potrzebami finansowymi na rok 2022 i możliwością częściowego ich pokrycia w bieżącym roku budżetowym, na skutek zwiększenia subwencji ogólnej, w tym w ramach tzw. „Polskiego Ładu”;

c)	dz. 730 –  zmniejszenie o kwotę 1 999 900 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Przebudowa części komunikacyjnej budynków A,B,C Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, zlokalizowanych w Katowicach, przy ul. Bogucickiej - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wraz z zagospodarowaniem terenu pomiędzy budynkami B i C, zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - Dz.U. 2019 poz. 1696” na rok 2022;

d)	dz. 750 – zmniejszenie o kwotę 1 145 000 zł, w wyniku oszczędności powstałych:
•	z prowadzenia prac przygotowawczych i monitorujących przy opracowaniu i realizacji projektów – zmniejszenie o kwotę 170 000 zł, 
•	podczas organizacji przedsięwzięć związanych z obchodami 100-lecia Powstań Śląskich – 140 000 zł, 
•	przy zakupach sprzętu informatycznego oraz innych wydatkach związanych z obsługą informatyczną – 484 000 zł,
•	w ramach RPO WSL 2014-2020, Działania 13.1 Pomoc Techniczna – zmniejszenie o kwotę 351 000 zł,

e)	dz. 851 – zmniejszenie o kwotę 1 642 605  zł, w efekcie oszczędności powstałych:
•	w ramach Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2019-2022 – zmniejszenie o kwotę 195 000 zł, 
•	na projekcie realizowanym w ramach RPO WSL 2014-2020 pn. „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu” – zmniejszenie o kwotę 143 405 zł,
•	 z pokrycia ujemnego wyniku finansowego podmiotów leczniczych – zmniejszenie o kwotę 1 304 200 zł;

f)	dz. 853 – zmniejszenie o kwotę 48 000 zł, wskutek oszczędności powstałych w bieżącej działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy;

g)	dz. 854 – zmniejszenie o kwotę 567 324 zł, w wyniku oszczędności powstałych:
•	przy realizacji inwestycji „Przystosowanie dla niepełnosprawnych budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu” – zmniejszenie o kwotę 100 000 zł, 
•	na bieżącej działalności Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności, na skutek trwającej inwestycji  – zmniejszenie o kwotę 467 324 zł;

h)	dz. 921 – zmniejszenie o kwotę 322 000 zł  z powodu przeniesienia zadania „Odtworzenie basenu roznosu Sztolni Fryderyk oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej wzdłuż cieku Drama wraz z parkingiem”  realizowanego przez Gminę Zbrosławice na 2022 r. 

3.	Zwiększeniu planu rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek o kwotę 8 000 000 zł dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. na spłatę zobowiązań, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową. 

4.	W konsekwencji zmian z pkt 1-3, W Uchwale Nr VI/26/4/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2021 rok: 
nowe brzmienie otrzymują:
4)	§ 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie  286 283 412 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
4)	z kredytu w wysokości 244 432 358 zł,
5)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 3 912 711 zł,
6)	z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 37 938 343 zł”.
5)	§ 3 ust. 3: 
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 102 725 685 zł”.
6)	§ 10 pkt 6) „udzielenia pożyczek w 2021 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości 33 000 000 zł”.

Dyrektor Departamentu Finansowego