POROZUMIENIE

W SPRAWIE

REALIZACJI ZADAŃ INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ ZWIĄZANYCH                                         Z ZAMYKANIEM W 2015 R. DZIAŁAŃ 2.5 I 3.4 ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004 - 2006

zawarte w Katowicach w dniu…………………… pomiędzy:

Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez:

1.	 ………………………………………………………………………….

oraz

2.	 ………………………………………………………………………….

zwanym dalej Instytucją Wdrażającą,

a

Funduszem Górnośląskim SA z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 8, wpisanym do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000042922.

pełniącym rolę Regionalnej Instytucji Finansującej RIF, reprezentowanym przez:

1.	……………………………………………………………………………..

2.	……………………………………………………………………………..

zwanym dalej Funduszem.

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1

1.	Instytucja Wdrażająca przekazuje Funduszowi środki na pokrycie kosztów poniesionych 
w 2015 roku na wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (dalej: ZPORR), z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych oraz kosztów osobowych (ponoszonych w ramach bieżącej działalności Funduszu), zwane dalej „środkami własnymi”, w wysokości nie większej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

1a.	Kwota, o której mowa w ust. 1 wyczerpuje roszczenia Funduszu w zakresie realizacji zadań związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 11.

2.	Instytucja Wdrażająca przekazuje środki własne pod warunkiem ich dostępności, 
na podstawie zestawienia planowanych kosztów operacyjnych, stanowiących załącznik B 
do Porozumienia, na zasadach określonych w dalszej części Porozumienia, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w § 2.

3.	Opis dopuszczalnych kategorii kosztów, podlegających dofinansowaniu, związanych 
z rozliczaniem działań 2.5 i 3.4 ZPORR stanowi załącznik B do Porozumienia.

4.	W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydatkowania i rozliczania przez Fundusz kwot przekraczających, nie więcej jednak niż o 10%, wysokość poszczególnych kategorii kosztów wskazanych w załączniku B do Porozumienia, o ile nie zostanie przekroczona łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1. 
5.	Zapis ust. 4 nie dotyczy wydatków ponoszonych z tytułu: Wynagrodzenia osobowego pracowników, Składek na ubezpieczenie społeczne, Składek na Fundusz Pracy, Odpisów 
na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Kosztów sądowych i egzekucyjnych - za rok 2015.

6.	Instytucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia wydatków, o których mowa 
w ust. 4, jeżeli konieczność ich poniesienia nie zostanie należycie uzasadniona oraz udokumentowana.

7.	Fundusz oświadcza, że środki własne przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów dotyczących wydatków określonych w załączniku B do Porozumienia, poniesionych w terminie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w związku z realizacją zadań wskazanych 
w załączniku A do Porozumienia, oraz środki te nie będą stanowić formy finansowania bieżącej działalności Spółki.

8.	Termin wykorzystania środków własnych upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku.

9.	Środki przekazywane są przez Instytucję Wdrażającą na rachunek Funduszu wskazany w ust. 11.

10.	Fundusz otrzyma środki w następującej transzy:
•	transza z tytułu wydatków ponoszonych w okresie od I do IV kwartału 2015 roku w kwocie 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

11.	Środki, o których mowa w ust. 10, przekazywane są na rachunek bankowy Funduszu o numerze 29 1560 1111 2107 1779 2635 0009, prowadzony w GETIN Bank SA Katowice, zwany dalej rachunkiem bankowym, w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszego Porozumienia.

12.	Kwota środków niewydatkowanych podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku na rachunek Instytucji Wdrażającej, z którego Fundusz otrzymał środki.

§ 2

1.	Zwrot kosztów sądowych oraz zasądzonych na rzecz drugiej strony kosztów procesu, poniesionych uprzednio przez Fundusz, wymaga szczegółowego uzasadnienia, pod rygorem uznania wydatku za niekwalifikowalny.

2.	Instytucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania za kwalifikowalne kosztów, których obowiązek poniesienia nie został należycie uzasadniony i udokumentowany 
bądź wynikał z zaniedbania lub braku należytej staranności Funduszu przy realizacji zadań przekazanych Umową o powierzeniu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej Działania 
2.5 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia 28 grudnia 2004 roku wraz z Porozumieniem nr 91/FS/2009 z dnia 18 maja 2009 roku oraz 
Umową o powierzeniu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej  Działania 3.4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia 30 grudnia 2004 roku wraz z Porozumieniem nr 92/FS/2009 z dnia 18 maja 2009 roku.

3.	Jeżeli uznanie kwalifikowalności wydatków, o których mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, rozliczenie i zwrot tego typu wydatków może nastąpić dopiero 
po zakończeniu postępowania. 

4.	W przypadku, gdy Fundusz uzyska od beneficjenta zwrot poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1, zobowiązany jest do zwrotu środków uzyskanych od Instytucji Wdrażającej na ten cel, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich zapłaty (wyegzekwowania). Od kwoty środków zwróconych po terminie określonym w Porozumieniu nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.     

§ 3

1.	Wszystkie koszty, wykazane w załączniku B, poniesione na realizację zadań objętych niniejszym Porozumieniem powinny być potwierdzone dokumentami finansowymi.

2.	Fundusz zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich otrzymanych środków oraz poniesionych kosztów, w sposób umożliwiający ocenę prowadzenia zadań pod względem finansowym.
3.	Fundusz zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający kontrolę wykorzystania środków przez uprawnionych przedstawicieli Instytucji Wdrażającej.

§ 4

1.	Fundusz sporządza sprawozdanie roczne z realizacji zadania Zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR zwane dalej rocznym sprawozdaniem z rozliczenia środków własnych oraz składa je Instytucji Wdrażającej w wersji papierowej. Wzór sprawozdania stanowi załącznik F do Porozumienia. 
Do rocznego sprawozdania z rozliczenia środków własnych Fundusz dołączy wypełniony załącznik C i D do Porozumienia.

2.	Rozliczenia transzy środków Fundusz dokonuje w końcowym rozliczeniu finansowym przyznanych środków, o którym mowa w § 5, na podstawie rocznego sprawozdania z rozliczenia środków własnych.

3.	Roczne sprawozdanie z rozliczenia środków własnych, o którym mowa w ust. 2, Fundusz przekaże Instytucji Wdrażającej w terminie do dnia 7 stycznia 2016 roku.

4.	Do rocznego sprawozdania z rozliczenia środków własnych Fundusz dołącza dokumenty, 
o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3, w jednym egzemplarzu.

5.	Instytucja Wdrażająca informuje Fundusz o stwierdzonych w rocznym sprawozdaniu z rozliczenia środków własnych nieprawidłowościach, błędach lub o konieczności dokonania korekt w rocznym sprawozdaniu z rozliczenia środków własnych, wyznaczając Funduszowi czas ich usunięcia lub udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

6.	Dofinansowaniu podlegają wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą rocznym sprawozdaniu z rozliczenia środków własnych.

7.	Za kwalifikowalne uznaje się wydatki, zgodne z § 1 ust. 1 i 3: 
•	faktycznie poniesione do wysokości określonej w załączniku B do Porozumienia z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i 5;
•	dotyczące wydatków wykazanych w załączniku B, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszego Porozumienia;
•	prawidłowo udokumentowane, przy założeniu, że dokumentacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych jest klarowna i rozpisana na poszczególne pozycje.

8.	Fundusz zobowiązuje się, w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą, do zwrotu Instytucji Wdrażającej wydatków zawartych w niezatwierdzonej części rocznego sprawozdania z rozliczenia środków własnych.

9.	Koszty czynności, podjętych przez Instytucję Wdrażającą, zmierzających do odzyskania przyznanego dofinansowania z tytułu pokrycia wydatków niekwalifikowalnych, obciążają Fundusz. 

§ 5

1.	W terminie do dnia 7 stycznia 2016 roku Fundusz przedstawi Instytucji Wdrażającej końcowe rozliczenie finansowe uzasadniające i potwierdzające poniesienie kosztów operacyjnych, 
o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszego Porozumienia.

2.	Rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)	zestawienie kosztów, którego wzór stanowi załącznik C do Porozumienia; jeśli Wnioskodawca nie wykorzystał całości przekazanych środków zobowiązany jest wypełnić również część opisową załącznika C,
2)	zestawienie wydatków poniesionych ze środków własnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik D do Porozumienia wraz z kopiami wyciągów bankowych,
3)	potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu przez uprawnionego przedstawiciela Funduszu czytelne kopie dokumentów finansowych oraz kopie potwierdzeń zapłaty dokumentujące poniesienie wydatków, o których mowa w § 1 ust. 1 Porozumienia. 
Na odwrocie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanych środków,
4)	wykaz zrealizowanych zadań, którego wzór stanowi załącznik E do Porozumienia.
3.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym końcowym rozliczeniu finansowym, 
o którym mowa w ust. 1, Fundusz zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą.

§ 6

1.	W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem i/lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, środki podlegają zwrotowi do budżetu Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. 2013, poz. 885, z późn. zm.), w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.

2.	W razie wykorzystania niezgodnie z warunkami umowy części środków, ust. 1 stosuje się odpowiednio do tej części. 

§ 7

Fundusz jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom Instytucji Wdrażającej dostępu 
do wszystkich dokumentów dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR. 

§ 8

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie: 
•	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013, 
poz. 885, z późn. zm.), 
•	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 121),
•	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2015, 
poz. 613).

§ 9

1.	Porozumienie obowiązuje do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą  prawidłowości rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 5. 

2.	Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się potwierdzić prawidłowość rozliczenia, o którym mowa w § 5, w formie pisemnej. 

§ 10

Spory wynikłe w czasie realizacji Porozumienia, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.

§ 11

1.	Instytucja Wdrażająca nie przewiduje przekazania kolejnych środków własnych 
na pokrycie kosztów ponoszonych na wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem 
działań 2.5 i 3.4 ZPORR, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.	W kolejnych latach Instytucja Wdrażająca dopuszcza możliwość:
a)	partycypacji w faktycznie poniesionych przez Fundusz kosztach spraw sądowych 
i egzekucyjnych poprzez ich refundację,
b)	finansowania kosztów przechowywania dokumentacji zarchiwizowanej zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych (tekst jednolity: Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67), 
w szczególności z § 15 ust. 4, z wyłączeniem kosztów osobowych z tym związanych.

3.	Koszty, o których mowa w ust. 2 będą refundowane/finansowane na podstawie odrębnych umów zawartych w przedmiotowym zakresie.  

§ 12

Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:

•	Załącznik A – Opis realizacji przedsięwzięcia,

•	Załącznik B – Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych,

•	Załącznik C – Zestawienie kosztów operacyjnych osobowych w 2015 roku, 

•	Załącznik D – Zestawienie wydatków poniesionych ze środków własnych w 2015 roku,

•	Załącznik E – Wykaz zrealizowanych zadań przez pracowników zaangażowanych w zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w rozliczanym okresie,

•	Załącznik F – Sprawozdanie rozliczenia środków własnych Instytucji Wdrażającej, przeznaczonych na zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR.

         
Instytucja Wdrażająca					            Fundusz

……………………………………………                                …………………………………………
................................................................                           ………………………………………….

Załącznik A
do Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych                                         z zamykaniem w 2015 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Opis realizacji przedsięwzięcia

Do zadań związanych z zamykaniem w 2015 roku działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim należy między innymi:

1)	Kontrola realizacji projektów w ramach działań 2.5 i 3.4, w tym trwałości projektów,                      ich rezultatów i oddziaływania,
2)	Przygotowanie sprawozdań z realizacji działań 2.5 i 3.4 oraz wniosków o płatność,
3)	Odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
4)	Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących informacji i promocji, 
5)	Archiwizacja dokumentów związanych z działaniami 2.5 i 3.4,
6)	Przygotowywanie i udostępnianie informacji, związanych z działaniami 2.5 i 3.4, podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych, 
7)	Przekazywanie na zlecenie instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej lub innych uprawnionych instytucji dokumentów i danych dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR, niezbędnych do zamknięcia programu na poziomie kraju,
8)	Przekazywanie na zlecenie instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej lub innych uprawnionych instytucji wszelkich dokumentów i danych dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR, w szczególności w celu prowadzenia ewaluacji programu,
9)	Wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z działaniami 2.5 i 3.4 na zlecenie instytucji zarządzającej i pośredniczącej.

Instytucja Wdrażająca					     Fundusz

..............................................................                         …………………………………..

Załącznik B 
do Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych                                         z zamykaniem w 2015 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

1.	Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych

Wydatki / płatności	Wyszczególnienie	Klasyfikacja
budżetowa	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok	

Koszty operacyjne osobowe (środki własne Samorządu Województwa)

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 625,00	106 500,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	4 375,00	4 375,00	4 375,00	4 375,00	17 500,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	587,00	588,00	587,00	588,00	2 350,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	1 313,00	437,00	0,00	1 750,00	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	475,00	475,00	475,00	475,00	1 900,00	
	Razem wynagrodzenia             z pochodnymi		32 062,00	33 376,00	32 499,00	32 063,00	130 000,00	

Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów operacyjnych osobowych (środki własne Samorządu Województwa)	Podróże służbowe                             i krajowe	4410	-	-	-	-	-	
	Zakup paliwa	4210	-	-	-	-	-	
	Zakup materiałów biurowych	4210	100,00	100,00	100,00	1 200,00	1 500,00	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych                       i wyposażenia	4210	100,00	100,00	100,00	1 700,00	2 000,00	
	Zakup środków czystości	4210	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
	Zakup energii, wody                           i kanalizacji	4260	550,00	550,00	550,00	550,00	2 200,00	
	Opłata czynszu	4400	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	37 000,00	
	Opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)	4360; 4370	262,00	263,00	262,00	263,00	1 050,00	
	Opłaty za usługi pocztowe	4300	325,00	325,00	325,00	325,00	1 300,00	
	Opłaty za korzystanie z Internetu	4350	100,00	100,00	100,00	100,00	400,00	
	Zakup usług prawnych	4300	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	
	Sprzątanie pomieszczeń	4300	275,00	275,00	275,00	275,00	1 100,00	
	Obsługa BHP	4300	32,00	33,00	32,00	33,00	130,00	
	Opłaty za naprawę i konserwację urządzeń	4270	10,00	130,00	300,00	460,00	900,00	
	Ubezpieczenie majątku	4430	300,00	50,00	50,00	-	400,00	
	Usługi bankowe	4300	-	-	-	-	-	
	Koszty sądowe i egzekucyjne za rok 2015	4610	1000,00	4 000,00	4 000,00	8 270,00	17 270,00	
	Koszty wywozu śmieci	4300	62,00	63,00	62,00	63,00	250,00	
	Koszty aktualizacji oprogramowania księgowego	4300	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00	
	
Razem koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych i osobowych                     		13 491,00	16 364,00	16 531,00	23 614,00	70 000,00	
								
Koszty operacyjne (środki własne Samorządu Województwa)	
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE
		45 553,00	49 740,00	49 030,00	55 677,00	200 000,00	
	Planowana wysokość środków własnych w danym kwartale		-	95 293,00	49 030,00	55 677,00	200 000,00	

         Instytucja Wdrażająca						        Fundusz

……….……………………………………..				……..………………………………………….

Załącznik C
do Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2015 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Zestawienie kosztów operacyjnych osobowych w 2015r. –finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Śląskiego*

Lp.	Miesiąc	Liczba etatów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia	Wynagrodzenia osobowe
pracowników	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wpłaty na PFRON	Wynagrodzenia 
z pochodnymi (RAZEM)	
			1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	
1	Styczeń								
2	Luty								
3	Marzec								
4	Kwiecień								
5	Maj								
6	Czerwiec								
7	Lipiec								
8	Sierpień								
9	Wrzesień								
10	Październik								
11	Listopad								
12	Grudzień								
RAZEM								

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków*:

* wypełnić w przypadku rozbieżności kwot z kosztami ujętymi w zestawieniu planowanych kosztów operacyjnych osobowych

                                                                                  ........................................................
							Fundusz

Załącznik D
do Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2015 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Zestawienie wydatków poniesionych z wkładu własnego w 2015 r. (za wyjątkiem kosztów osobowych)	
I kwartał 2015	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
II kwartał 2015	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
III kwartał 2015	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
IV kwartał 2015	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										

							………………………………

Załącznik E
do Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2015 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Wykaz zrealizowanych zadań przez pracowników zaangażowanych w zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w rozliczanym okresie

L.p.	
Rodzaj zadania *
	
Liczba wykonanych zadań **	
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania ***	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
* Należy wpisać zadania wykonywane przez pracowników zaangażowanych w zamykanie ZPORR, np. kontrole trwałości, przygotowanie raportów 
o nieprawidłowościach, inne zadania wykonywane na potrzeby instytucji nadrzędnych itp.
** Należy wpisać liczbę poszczególnych zadań wykonywanych w rozliczanym okresie zamykania ZPORR.
*** Należy podać liczbę etatów zaangażowanych w realizację jednego zadania.

Przykład wypełniania tabeli: rodzaj zadania: kontrole trwałości projektów, liczba wykonywanych zadań 10 (kontroli w ciągu rozliczanego okresu), liczba etatów: 
2 (dwie osoby uczestniczą  w kontroli)

Uwagi oraz wyjaśnienia:

											………………………………………
					
Załącznik F
do Porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2015 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Sprawozdanie z rozliczania środków własnych (za wyjątkiem kosztów osobowych) Instytucji Wdrażającej, przeznaczonych 
na rozliczanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR

Część ogólna

Rozliczenie kosztów ze względu na rodzaj kosztów w 2015 r.	
L.p.	Kategorie kosztów/ podkategorie kosztów*	Ilość/etat	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	
			Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica		

																

* kategorie kosztów i podkategorie kosztów zgodnie z załącznikiem B do porozumienia 

Załączniki:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej. 
Na odwrocie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanych środków.
2. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentów kasowych KW potwierdzających poniesienie wydatków.
3. metodologia wyliczenia kosztów.

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:

	

Część szczegółowa (dotyczy kosztów sądowych i egzekucyjnych wskazanych w poz. …… części ogólnej sprawozdania)

L.p.	Nazwa beneficjenta	Opis sprawy	Opis aktualnego stanu sprawy	Wysokość poniesionego wydatku	Data poniesienia wydatku	Szczegółowa podstawa prawna zobowiązująca do poniesienia wydatku	Szczegółowe uzasadnienie	

								

Załączniki:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu zapłaty.

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:

	

															………………………………………