Załącznik nr 2 do Karty sprawy

Rozliczenie wydatków poniesionych w 2015 roku przez Fundusz Górnośląski SA w ramach Działań 2.5 i 3.4 ZPORR.

L.p.	
Kategoria kosztu	Kwota wynikająca z Porozumienia z dnia 08.12.2015 roku

(I, II, III i IV kwartał 2015)	Kwota wydatków rozliczanych przez FG SA	Kwota wydatków uznanych przez Wydział FS za kwalifikowalne	
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 500,00	106 500,00	106 500,00	
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	16 970,23	16 970,23	
3.	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	1 867,33	1 867,33	
4.	Odpisy na ZFŚS	1 750,00	1 750,00	1 750,00	
5.	Wpłaty na PFRON	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
	Razem wynagrodzenia z pochodnymi	130 000,00	128 987,56	128 987,56	
1.	podróże służbowe i krajowe	0,00	0,00	0,00	
2.	zakup paliwa	0,00	0,00	0,00	
3.	zakup materiałów biurowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
4.	zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
5.	zakup środków czystości	400,00	400,00	400,00	
6.	zakup energii, wody i kanalizacji	2 200,00	2 304,38	2 304,38	
7.	opłata czynszu	37 000,00	37 601,92	37 601,92	
8.	opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)	1 050,00	775,47	775,47	
9.	opłaty za usługi pocztowe	1 300,00	1 249,62	1 249,62	
10.	opłaty za korzystanie z Internetu	 400,00	440,00	440,00	
11.	zakup usług prawnych	4 000,00	3 923,69	3 923,69	
12.	sprzątanie pomieszczeń	1 100,00	1 106,45	1 106,45	
13.	obsługa BHP	130,00	131,60	131,60	
14.	opłaty za naprawę i konserwację urządzeń	900,00	852,47	852,47	
15.	ubezpieczenie majątku	400,00	130,45	130,45	
16.	Usługi bankowe	0,00	0,00	0,00	
17.	koszty sądowe i egzekucyjne za rok 2015	17 270,00	17 270,00	17 270,00	
18.	koszty wywozu śmieci	250,00	241,78	241,78	
19.	koszty aktualizacji oprogramowania księgowego	100,00	72,17	72,17	
	Razem koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów osobowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
RAZEM:	200 000,00	198 987,56	198 987,56	
Środki niewykorzystane:	1 012,44	

Sprawdzający sprawozdanie: Aneta Kubas/Anna Wiśniewska/Ewa Wodniok
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Referat Obsługi Projektów:

Dyrektor/Zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego: