STRUKTURA ODPOWIEDZI

na publiczne zaproszenie do negocjacji w sprawie nabycia udziałów Spółki
Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr. Adama Szebesty 
w Rabce – Zdroju  sp. z o.o. 

Pisemna odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji powinna zawierać następujące informacje i dokumenty:

1.	Prezentacja Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum):
a)	firma, siedziba i adres spółki Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum)/ imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej,
b)	aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców bądź wydruk stanowiący informację odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną                               na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (wystawiony/wydrukowany nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi); dla podmiotów zagranicznych odpowiednie dokumenty korporacyjne (wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego); w przypadku osoby fizycznej – potwierdzona „za zgodność                              z oryginałem” kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość. Potencjalni inwestorzy będący osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą mogą dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 
c)	nazwiska, stanowiska, adresy oraz numery telefonów i faksów oraz e-maile osób                    do dalszego kontaktu, umocowanych do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora, wraz z dokumentem potwierdzającym możliwość reprezentowania Potencjalnego Inwestora przez te osoby, lub pełnomocnictwo do działania w imieniu Potencjalnego Inwestora,
d)	statut lub umowa spółki (w przypadku podmiotów zagranicznych statut lub umowa spółki winny być przedłożone w wersji oryginalnej wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski); w przypadku konsorcjum oryginał umowy konsorcjum zawartej                     w formie pisemnej określającej osobę uprawnioną do reprezentacji konsorcjum,
e)	informacje o strukturze własnościowej firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) oraz charakterystyka jego akcjonariuszy/udziałowców, a także podmiotu dominującego wobec Potencjalnego inwestora,
f)	informacje o ewentualnych powiązaniach z kapitałem zagranicznym,
g)	dane na temat struktury i sfer działalności firmy Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) ze szczególnym uwzględnieniem branży                    i działalności na terenie Polski,
h)	kopia ostatnio sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta oraz sprawozdanie za ostatni miesiąc prowadzonej działalności,                   za który takie sprawozdanie zostało sporządzone; dla Potencjalnych Inwestorów nie podlegających badaniu odpowiednio F-01: - podmioty zagraniczne składają właściwe dokumenty finansowe; - osoby fizyczne – kopię zeznania PIT za ostatni rok,
i)	pełnomocnictwo, w formie przewidzianej prawem, do reprezentowania Konsorcjum, jeżeli Konsorcjum reprezentuje ustanowiony pełnomocnik,
j)	oświadczenie o niekaralności osób fizycznych oraz podmiotów zbiorowych, zgodnie                   z ustawą z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod karą groźbą kary (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 1212 z późn. zm),
k)	oświadczenie Potencjalnego Inwestora (lub Inwestorów w przypadku Konsorcjum) że:
•	posiada środki na sfinansowanie transakcji,
•	środki finansowe przeznaczone na sfinansowanie transakcji zakupu udziałów pochodzą z legalnych źródeł,
•	nie zalega z uiszczeniem podatków bądź oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
•	 nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub karno – skarbowe,
•	nie zalega z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne                             lub zdrowotne albo oświadczenie, że uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie                  w całości wykonania decyzji właściwego organu,
•	nie jest podmiotem postępowania likwidacyjnego oraz nie ogłoszono jego upadłości, z wyjątkiem podmiotów, które po ogłoszeniu upadłości zawarły układ zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu, jeżeli układ przewiduje zaspokojenie wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
•	nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych,
•	nie figuruje jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej.

W przypadku, gdy odpowiedź na publiczne zaproszenie do negocjacji jest składana przez kilka podmiotów występujących wspólnie, informacje w ust. 1 – Prezentacja Potencjalnego Inwestora, powinny być podane dla każdego z podmiotów, które wspólnie składają odpowiedź.

W przypadku, gdy Potencjalny Inwestor jest częścią koncernu (grupy kapitałowej) lub podmiotem zależnym oczekuje się przedstawienia podstawowych danych o działalności koncernu (grupy).

2.	Deklaracja nabycia 19.408 udziałów Spółki.
3.	Deklaracja potencjalnego Inwestora odnośnie okresu niezbywania udziałów Spółki nabytych od Województwa Śląskiego.
4.	Proponowana cena netto za jeden udział (przy czym cena ta powinna być wyrażona                      w PLN, jednoznacznie określona kwotowo, bez podawania przedziału wartości, ani nie powinna być obarczona żadnymi uwarunkowaniami) i cena netto wszystkich udziałów Spółki wraz z proponowaną formą zapłaty za nabywane udziały.
5.	Określenie źródeł finansowania zakupu udziałów Spółki. Środki pieniężne na ten cel, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
6.	Dokumenty potwierdzające wiarygodność i możliwości finansowe potencjalnego Inwestora (w tym: zaświadczenia właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio nie zaleganie                                     z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Potencjalny Inwestor posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową potencjalnego Inwestora, informacja banku o średniomiesięcznych wpływach na rachunek bankowy oraz o obciążeniu rachunku tytułami egzekucyjnymi i zajęciami komorniczymi; wszystkie dokumenty wystawione                            nie wcześniej niż w ciągu 3 miesięcy przed upływem terminu składania odpowiedzi.
7.	Plany rozwoju Spółki w tym deklaracje w zakresie zobowiązań inwestycyjnych, zobowiązań związanych z ochroną środowiska, a także zobowiązań związanych                               z ochroną interesów pracowników, poziom nakładów inwestycyjnych, harmonogram    realizacji zobowiązań oraz ocena ich wpływu na działalność Spółki.
8.	Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych, w tym wysokość deklarowanego podwyższenia kapitału zakładowego (w przypadku jeśli jest planowane) i okres, w jakim ma być dokonane to podwyższenie. Środki pieniężne na ten cel powinny pochodzić                          ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki, nie mogą być zabezpieczone na aktywach Spółki (w tym papierach wartościowych posiadanych przez Spółkę).
9.	Sposób zabezpieczenia wykonania deklarowanych zobowiązań.
10.	Istotne założenia mające wpływ na wysokość oferowanej ceny.
11.	Inne istotne z punktu widzenia Potencjalnego Inwestora kwestie.