Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1840/371/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 07.10.2014 roku

UMOWA nr 805.8.1.2014

o przekazanie środków na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. 
działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 
w województwie śląskim 
 
zawarta w dniu   ……………………………………….  2014 r. w Katowicach

pomiędzy

Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, ……………………………., dysponentem części budżetowej, zwanym dalej „Przekazującym”,
a 
Województwem Śląskim z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, 
zwanym dalej „Wnioskodawcą” reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, zawarta jest na podstawie przepisów art. 150 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). 

Strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
1.	Przedmiotem umowy jest przekazanie Wnioskodawcy przez Przekazującego środków, zwanych dalej „środkami”, na pokrycie kosztów operacyjnych osobowych, zwanych dalej „kosztami”, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań związanych z zamykaniem działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) w 2014 r., zwanych dalej „zadaniami”.
2.	Opis zadań stanowi Załącznik A do umowy.
3.	Niniejsza umowa nie wyklucza możliwości przekazania zadań na rzecz innej instytucji, zgodnie z Uzupełnieniem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
§ 2
1.	Źródłem pokrycia kosztów realizacji zadań są środki ujęte w budżecie Wojewody Śląskiego w dziale 750, rozdziale 75095. 
2.	Przekazujący przekazuje Wnioskodawcy środki w kwocie nie większej niż 53 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100), stanowiącej nie więcej niż 80 % wartości zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów określonych w § 1 ust. 1 umowy.
3.	Wnioskodawca zapewnia finansowanie, zwane dalej „wkładem własnym”, w kwocie 13 250,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) stanowiącej 20 % wartości zadań, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów operacyjnych związanych z realizacją zadań, z wyłączeniem kosztów osobowych.
4.	Środki zostaną przekazane na rachunek Wnioskodawcy nr: 64 1240 6292 1111 0010 5063 2443.
5.	Wnioskodawca zapewnia, że środki przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów dotyczących zadań określonych w Załączniku A do umowy poniesionych w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
6.	Termin wykorzystania środków upływa 31 grudnia 2014 r.
7.	Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych ujęto w Załączniku B do umowy.
§ 3
1.	Wnioskodawca otrzymuje środki w rozbiciu na kwartały 2014 r. w następujących transzach:
•	pierwsza transza – przekazana w terminie do 31 października 2014 r., w kwocie 39 641,00 złotych (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych 00/100),
•	druga transza – przekazana w terminie do 31 grudnia 2014 r., w kwocie 13 359,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100),
określonych w oparciu o zestawienie planowanych kosztów operacyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy.
2.	Wypłata pierwszej transzy środków w wysokości określonej w ust. 1 nastąpi w ciągu 15 dni roboczych od podpisania umowy o dofinansowanie, pod warunkiem dostępności środków na rachunku Przekazującego.
3.	W terminie do dnia 15 listopada 2014 r. Wnioskodawca zobowiązany jest do przekazania rozliczenia pierwszej transzy środków na podstawie wzorów stanowiących Załączniki C oraz E do umowy. Jeśli Wnioskodawca nie wykorzystał całości przekazanych środków zobowiązany jest wypełnić również część opisową Załącznika C.
4.	Rozliczenia drugiej transzy środków Wnioskodawca dokonuje w końcowym rozliczeniu finansowym przyznanych środków, o którym mowa w § 5 umowy.
5.	W przypadku, gdy z rozliczenia, o którym mowa w ust. 3 wynika, że przekazana transza nie została wykorzystana w całości, środki drugiej transzy pomniejszane są o środki niewykorzystane.
6.	Środki drugiej transzy przekazywane są na rachunek bankowy Wnioskodawcy w terminie do 15 dni roboczych od dnia wpływu prawidłowo sporządzonego rozliczenia przekazanej transzy, pod warunkiem dostępności środków na rachunku Przekazującego.
7.	W przypadku niewywiązywania się przez Wnioskodawcę z wykonywania zadań określonych w Załączniku A do umowy, Przekazujący może wstrzymać wypłatę środków do czasu złożenia przez Wnioskodawcę wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę środków. O wstrzymaniu wypłaty środków Przekazujący zawiadamia Wnioskodawcę na piśmie.
8.	W przypadku przekazania zadań zgodnie z § 1 ust. 3 umowy i zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 7, o wstrzymaniu wypłaty środków Przekazujący zawiadamia Wnioskodawcę oraz instytucję realizującą zadania związane z zamykaniem działania 2.5 i 3.4 na piśmie.
§ 4
1.	Wszystkie koszty operacyjne poniesione na realizację zadań objętych niniejszą umową powinny być potwierdzone dokumentami finansowymi. 
2.	Wnioskodawca zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich otrzymanych środków oraz poniesionych kosztów operacyjnych, w sposób umożliwiający ocenę prowadzenia zadań pod względem finansowym.
3.	Wnioskodawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający kontrolę wykorzystania środków przez uprawnionych przedstawicieli Przekazującego.
4.	W przypadku przekazania zadań zgodnie z §1 ust. 3 umowy, obowiązki Wnioskodawcy określone w ust. 1-3 przechodzą na rzecz instytucji, której Wnioskodawca przekazał zadania.
§ 5
1.	W terminie do 15 stycznia 2015 r. Wnioskodawca przedstawi Przekazującemu końcowe rozliczenie finansowe uzasadniające i potwierdzające poniesienie kosztów operacyjnych oraz dokona zwrotu niewykorzystanych środków. Od kwot dotacji zwróconych po terminie określonym w umowie nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu dotacji.
2.	Rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)	zestawienie kosztów, którego wzór stanowi Załącznik C do umowy; jeśli Wnioskodawca nie wykorzystał całości przekazanych środków zobowiązany jest wypełnić również część opisową Załącznika C,
2)	zestawienie wydatków poniesionych z wkładu własnego, o którym mowa § 2 ust. 3 umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik D do umowy, wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie tych wydatków.
3)	potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu przez uprawnionego przedstawiciela Wnioskodawcy lub podmiotu, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy, czytelne kopie dokumentów finansowych oraz kopie potwierdzeń zapłaty dokumentujące poniesienie wydatków, o których mowa w § 2 ust. 2 umowy; na odwrocie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanych środków,
4)	wykaz zrealizowanych zadań, którego wzór stanowi Załącznik E do umowy.
3.	W przypadku, gdy wkład własny Wnioskodawcy nie osiągnął kwoty, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy, kwota środków zostanie proporcjonalnie obniżona.
4.	W przypadku, gdy faktyczne wykorzystanie środków było niższe od kwoty, o której mowa w § 2 ust. 2 umowy, kwota wkładu własnego Wnioskodawcy może zostać obniżona do kwoty stanowiącej nie mniej niż 20 % wartości zadań.
5.	Uprawniony przedstawiciel Wnioskodawcy potwierdza podpisem rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1.
6.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym końcowym rozliczeniu finansowym, o którym mowa w ust. 1, Wnioskodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w wyznaczonym przez Przekazującego terminie.
§ 6
1.	W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem i/lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.
2.	W razie wykorzystania niezgodnie z warunkami umowy części środków, ust. 1 stosuje się odpowiednio do tej części. 
3.	Wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć w terminie określonym w § 5 ust. 1 umowy kopię informacji bankowej o dokonaniu zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek bieżący Przekazującego: 
	Wojewoda Śląski Katowice 67 1010 1212 0053 5313 9135 0000 NBP O/O Katowice.

§ 7
1.	Upoważniony pracownik Przekazującego ma prawo do przeprowadzania kontroli finansowej i rzeczowej realizowanego projektu.
2.	Kontrolę przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w ustawie z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
3.	Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi Przekazującego dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących postępów w realizacji projektu i jego finansowania.
4.	W przypadku zaistnienia sytuacji określonej w § 1 ust. 3 Wnioskodawca zapewnia, że czynności kontrolne pracownik Przekazującego może wykonywać w siedzibie instytucji, której Wnioskodawca przekazał zadania.
§ 8
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 
•	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885                  ze zm.), 
•	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
•	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).
§ 9
1.	Umowa obowiązuje do czasu potwierdzenia przez Przekazującego prawidłowości rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 5. 
2.	Przekazujący zobowiązuje się potwierdzić prawidłowość rozliczenia, o którym mowa w § 5, w formie pisemnej. 
§ 10
Spory wynikłe w czasie realizacji umowy, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Przekazującego.
§ 11
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
•	Załącznik A – Opis realizacji przedsięwzięcia,
•	Załącznik B – Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych,
•	Załącznik C – Zestawienie kosztów operacyjnych osobowych w 2014 r., 
•	Załącznik D – Zestawienie wydatków poniesionych z wkładu własnego w 2014 r.,
•	Załącznik E – Wykaz zrealizowanych zadań przez pracowników zaangażowanych w zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w rozliczanym okresie.

Przekazujący							Wnioskodawca

........................................................				........................................................

Załącznik A 

do umowy o przekazanie środków na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim 

Opis realizacji przedsięwzięcia

Do zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim należy między innymi: 

1)	Kontrola realizacji projektów w ramach działań 2.5 i 3.4, w tym trwałości projektów, ich rezultatów i oddziaływania,
2)	Przygotowanie sprawozdań z realizacji działań 2.5 i 3.4 oraz wniosków o płatność,
3)	Odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
4)	Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących informacji i promocji, 
5)	Archiwizacja dokumentów związanych z działaniami 2.5 i 3.4,
6)	Przygotowywanie i udostępnianie informacji, związanych z działaniami 2.5 i 3.4, podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych, 
7)	Przekazywanie na zlecenie instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej lub innych uprawnionych instytucji dokumentów i danych dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR, niezbędnych do zamknięcia programu na poziomie kraju,
8)	Przekazywanie na zlecenie instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej lub innych uprawnionych instytucji wszelkich dokumentów i danych dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR, w szczególności w celu prowadzenia ewaluacji programu,
9)	Wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z działaniami 2.5 i 3.4 na zlecenie instytucji zarządzającej i pośredniczącej.

Przekazujący							Wnioskodawca

........................................................		                   ........................................................
Załącznik B 
do umowy o przekazanie środków na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim 

Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych

Wydatki / płatności	Wyszczególnienie	Klasyfikacja
budżetowa	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok	
Koszty operacyjne osobowe (środki Przekazującego)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 604,00	9 000,00	13 150,00	11 000,00	42 754,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 621,00	1 519,00	2 224,00	1 870,00	7 234,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	236,00	221,00	325,00	270,00	1 052,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	-	813,00	270,00	-	1 083,00	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	220,00	219,00	219,00	219,00	877,00	
	Razem wynagrodzenia z pochodnymi	-	11 681,00	11 772,00	16 188,00	13 359,00	53 000,00	
	Planowana wysokość transzy środków do przekazania w danym kwartale	-	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	
Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów operacyjnych osobowych (środki Wnioskodawcy)	
Razem koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów operacyjnych osobowych
	-	13 250,00	13 250,00	
	Planowana wysokość środków własnych	-	13 250,00	13 250,00	

Przekazujący							Wnioskodawca

........................................................				........................................................

Załącznik C

do umowy o przekazanie środków na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim 

Zestawienie kosztów operacyjnych osobowych w 2014 r. 

Lp	Miesiąc	Liczba etatów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia	Wynagrodzenia osobowe
pracowników	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wpłaty na PFRON	Wynagrodzenia 
z pochodnymi (RAZEM)	
			1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	
1	Styczeń								
2	Luty								
3	Marzec								
4	Kwiecień								
5	Maj								
6	Czerwiec								
7	Lipiec								
8	Sierpień								
9	Wrzesień								
10	Październik								
11	Listopad								
12	Grudzień								
RAZEM								

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków*:

* wypełnić w przypadku rozbieżności kwot z kosztami ujętymi w zestawieniu planowanych kosztów operacyjnych, o którym mowa w § 2 ust. 7 umowy

							........................................................
							Wnioskodawca
Załącznik D

do umowy o przekazanie środków na wykonywanie zadań  związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 w województwie śląskim

Zestawienie wydatków poniesionych z wkładu własnego w 2014 r. 	
I kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
II kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
III kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
IV kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
 		
  .............................................		                     Wnioskodawca

Załącznik E

do umowy o przekazanie środków na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim 

Wykaz zrealizowanych zadań przez pracowników zaangażowanych w zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w rozliczanym okresie

Lp	Rodzaj zadania*	Liczba wykonanych zadań**	Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania***	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
* Należy wpisać zadania wykonywane przez pracowników zaangażowanych w zamykanie ZPORR np. kontrole trwałości, przygotowanie raportów 
   o nieprawidłowościach, inne zadania wykonywane na potrzeby instytucji nadrzędnych itp.  
** Należy wpisać liczbę poszczególnych zadań wykonanych w rozliczanym okresie zamykania ZPORR.
*** Należy podać liczbę etatów zaangażowanych w  realizację jednego zadania.
Przykład wypełniania tabeli: rodzaj zadania: kontrole trwałości projektów, liczba wykonanych zadań: 10 (kontroli w ciągu rozliczanego okresu), liczba etatów:2 (dwie osoby uczestniczą w kontroli)

Uwagi oraz wyjaśnienia:

							........................................................
Wnioskodawca