Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1840/371/IV/2014
Zarządu Województwa Śląskiego
z dnia 07.10.2014 roku

POROZUMIENIE 

W SPRAWIE

REALIZACJI ZADAŃ INSTYTUCJI WDRAŻAJĄCEJ ZWIĄZANYCH                                         Z ZAMYKANIEM W 2014 R. DZIAŁAŃ 2.5 I 3.4 ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004 - 2006

zawarte w Katowicach w dniu…………………… pomiędzy:

Samorządem Województwa Śląskiego reprezentowanym przez:

1.	 ………………………………………………………………………….

oraz

2.	 ………………………………………………………………………….

zwanym dalej Instytucją Wdrażającą,

a

Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą, z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000065064,

pełniącą rolę Regionalnej Instytucji Finansującej RIF, reprezentowaną przez:

1.	……………………………………………………………………………..
2.	……………………………………………………………………………..

zwaną dalej Agencją.

Mając na uwadze postanowienia 

1.	umowy z dnia ………….2014 r. o przekazanie środków na wykonywanie zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim a Województwem Śląskim 
2.	art. 128 ust. 2 oraz art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

strony zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
1.	Instytucja Wdrażająca przekazuje Agencji środki na pokrycie kosztów operacyjnych osobowych na wykonywanie w 2014 r. zadań związanych z zamykaniem działań 2.5                       i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (ZPORR), zwane dalej „środkami”, w wysokości nie większej niż 53 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
2.	Opis zadań związanych z zamykaniem działania 2.5 i 3.4 ZPORR stanowi załącznik A                     do porozumienia.
3.	Agencja oświadcza, że środki, o których mowa w ust. 1, przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów dotyczących zadań określonych w załączniku A                                            do  porozumienia,  poniesionych w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia                        2014 r. 
4.	Termin wykorzystania środków upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.
5.	Środki przekazywane są przez Instytucję Wdrażającą na rachunek Agencji służący          do obsługi przyznanej dotacji nr 29 1560 1111 2107 1779 2635 0009, prowadzony                  w GETIN Bank S.A. Katowice, zwany dalej „rachunkiem bankowym”. 
6.	Instytucja Wdrażająca przekazuje środki, otrzymane za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej, pod warunkiem ich dostępności, na podstawie i zgodnie                                 z zestawieniem planowanych kosztów operacyjnych, stanowiącym załącznik B                      do porozumienia, na zasadach określonych w dalszej części porozumienia.
7.	Agencja otrzyma środki w następujących transzach:
•	pierwsza transza – z tytułu wydatków ponoszonych  w okresie od I do III kwartału 2014 r. w kwocie 39 641,00 PLN (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych  00/100)
•	druga transza - z tytułu wydatków ponoszonych  w okresie  IV kwartału 2014 r.                  w kwocie 13 359,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych  00/100)

8.	W terminie do dnia 17 października 2014 r. Agencja zobowiązana jest do przekazania rozliczenia pierwszej transzy środków na podstawie wzoru stanowiącego załącznik C oraz załącznik E do porozumienia. Jeżeli Agencja nie wykorzysta w całości przekazanych środków zobowiązana jest wypełnić również część opisową załącznika C. 
9.	Rozliczenia drugiej transzy środków Agencja dokonuje w końcowym rozliczeniu finansowym przyznanych środków, o którym mowa w § 6.

10.	W przypadku, gdy z rozliczeń, o których mowa w ust. 8 wynika, że przekazana transza nie została wykorzystana w całości, środki kolejnej transzy pomniejszane                      są o środki niewykorzystane.

11.	Środki pierwszej transzy przekazywane są na rachunek bankowy Agencji,                          w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu środków, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą  na rachunek Instytucji Wdrażającej.

12.	Środki drugiej transzy przekazywane są na rachunek bankowy Agencji,                         po zatwierdzeniu rozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą, w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu środków, przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą                      na rachunek Instytucji Wdrażającej.

13.	W przypadku niewywiązywania się przez Agencję z wykonywania zadań określonych w Załączniku A do niniejszej umowy, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać wypłatę środków do czasu złożenia przez Agencję wyjaśnień lub usunięcia przyczyn wstrzymujących wypłatę środków. O wstrzymaniu wypłaty środków Instytucja Wdrażająca zawiadamia Agencję na piśmie.

14.	Przepis ustępu 13 stosuje się odpowiednio w przypadku wstrzymania wypłaty środków przez Instytucję Pośredniczącą.

15.	Kwota środków niewydatkowanych podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek Instytucji Wdrażającej, z którego Agencja otrzymała środki.

§ 2
1.	Instytucja Wdrażająca przekazuje Agencji środki na pokrycie kosztów poniesionych                        w 2014 r. na wykonywanie zadań związanych z rozliczaniem działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 (ZPORR), z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych oraz kosztów osobowych (ponoszonych                 w ramach bieżącej działalności Agencji), zwane dalej „środkami własnymi”,                    w wysokości nie większej niż 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
2.	Instytucja Wdrażająca przekazuje środki własne pod warunkiem ich dostępności,                         na podstawie zestawienia planowanych kosztów operacyjnych, stanowiących załącznik                 B do porozumienia, na zasadach określonych w dalszej części porozumienia,                             z zastrzeżeniem zapisów § 3.
3.	Opis dopuszczalnych kategorii kosztów, podlegających dofinansowaniu, związanych                        z rozliczaniem  działań 2.5 i 3.4 ZPORR stanowi załącznik B do porozumienia.
4.	W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wydatkowania i rozliczania przez Agencję kwot przekraczających, nie więcej jednak niż o 10% wysokość poszczególnych kategorii kosztów wskazanych w załączniku B do porozumienia,                      o ile nie zostanie przekroczona łączna wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1. 
5.	Zapis ust. 4 nie dotyczy wydatków  ponoszonych z tytułu: „ Wynagrodzenia osobowego pracowników”, „Składek na ubezpieczenie społeczne”, „Składek na Fundusz Pracy”, „Odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, „Wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”, „Badania i ogłaszania sprawozdań”, „Rady Nadzorczej” oraz „Kosztów sądowych i egzekucyjnych - za rok 2014 ”.
6.	Instytucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia  wydatków, o których mowa  w ust. 4, jeżeli konieczność ich poniesienia nie zostanie należycie uzasadniona oraz udokumentowana.
7.	Agencja oświadcza, że środki własne przeznaczone będą wyłącznie na pokrycie kosztów dotyczących wydatków określonych w załączniku B do porozumienia, poniesionych                           w terminie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w związku z realizacją zadań, wskazanych w załączniku A do porozumienia.

8.	Termin wykorzystania środków własnych upływa z dniem 31 grudnia 2014 r.

9.	Środki przekazywane są przez Instytucję Wdrażającą na rachunek Agencji wskazany                  w § 1 ust. 5 porozumienia.

10.	Agencja otrzyma środki w następujących transzach:
•	pierwsza transza – z tytułu wydatków ponoszonych  w okresie od I do III kwartału 2014 r. w kwocie 126 738,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100)
•	druga transza - z tytułu wydatków ponoszonych  w okresie  IV kwartału 2014 r.                     w kwocie  73 262,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote 00/100)

11.	Środki pierwszej transzy przekazywane są na rachunek bankowy Agencji,                          w terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania niniejszego porozumienia.

12.	Środki drugiej transzy przekazywane są na rachunek bankowy Agencji,                          w terminie do 10 dni roboczych od daty zatwierdzenia kwartalnego sprawozdania                               z realizacji zadania, o którym mowa w §  5.    

13.	Do środków, o których mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio postanowienia § 1 ust. 10, ust. 13-15. 
§ 3
1.	Zwrot kosztów sądowych oraz zasądzonych na rzecz drugiej strony kosztów procesu, poniesionych uprzednio przez Agencję, wymaga szczegółowego uzasadnienia, pod rygorem uznania wydatku za niekwalifikowalny.
2.	Instytucja Wdrażająca zastrzega sobie prawo do odmowy uznania za kwalifikowalne kosztów, których obowiązek poniesienia nie został należycie uzasadniony                                   i udokumentowany bądź wynikał z zaniedbania lub braku należytej staranności Agencji przy realizacji zadań przekazanych Umową o powierzeniu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej  Działania 2.5 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia 28 grudnia 2004 r. wraz z Porozumieniem nr 91/FS/2009 z dnia 18 maja 2009 r. oraz Umową o powierzeniu pełnienia roli Instytucji Wdrażającej  Działania 3.4 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego z dnia                                          30 grudnia 2004 r. wraz z  Porozumieniem nr 92/FS/2009 z dnia 18 maja 2009 r.
3.	Jeżeli uznanie kwalifikowalności wydatków, o których mowa w ust. 1, wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, rozliczenie i zwrot tego typu wydatków może nastąpić dopiero po zakończeniu postępowania. 

4.	W przypadku, gdy Agencja uzyska od beneficjenta zwrot poniesionych kosztów,                o których mowa w ust. 1, zobowiązana jest do zwrotu środków uzyskanych od Instytucji Wdrażającej na ten cel, w terminie do 7 dni roboczych od dnia ich zapłaty (wyegzekwowania). Od kwot środków zwróconych po terminie określonym w porozumieniu nalicza się odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin zwrotu środków.     

§ 4
1.	Wszystkie koszty, wykazane w załączniku B, poniesione na realizację zadań objętych niniejszy porozumieniem powinny być potwierdzone dokumentami finansowymi. 

2.	Agencja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wszystkich otrzymanych środków oraz poniesionych kosztów, w sposób umożliwiający ocenę prowadzenia zadań pod względem finansowym.
3.	Agencja zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający kontrolę wykorzystania środków przez uprawnionych przedstawicieli Instytucji Wdrażającej                            i Instytucji Pośredniczącej. 

§ 5
1.	Agencja sporządza sprawozdania kwartalne i roczne z realizacji zadania „Zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR” zwane dalej odpowiednio „kwartalnym i rocznym sprawozdaniem z rozliczenia środków własnych” oraz składa je Instytucji Wdrażającej,           w wersji papierowej. Wzór sprawozdania stanowi załącznik F do porozumienia.                         Do „kwartalnego i rocznego sprawozdaniem z rozliczenia środków własnych” Agencja dołączy wypełniony załącznik C i D do porozumienia.

2.	W terminie do dnia 10 listopada 2014 r. Agencja zobowiązana jest do przekazania rozliczenia pierwszej transzy środków na podstawie „kwartalnego sprawozdania                                z rozliczenia środków własnych”, jeśli Agencja nie wykorzysta całości przyznanych środków zobowiązana jest wypełnić część opisową załącznika F.

3.	Rozliczenia drugiej transzy środków Agencja dokonuje w końcowym rozliczeniu finansowym przyznanych środków, o którym mowa w § 6, na podstawie „kwartalnego                          i rocznego sprawozdania z rozliczenia środków własnych”.
4.	„Kwartalne i roczne sprawozdanie z rozliczenia środków własnych”, o których mowa                    w ust. 3, Agencja przekaże Instytucji Wdrażającej w terminie do dnia 7 stycznia 2015 r.   
5.	Do „kwartalnego i rocznego sprawozdania z rozliczenia środków własnych” Agencja dołącza dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3  w jednym egzemplarzu.
6.	Instytucja Wdrażająca informuje Agencję o stwierdzonych w „kwartalnych i rocznych sprawozdaniach z rozliczenia” nieprawidłowościach, błędach lub o konieczności dokonania korekt w „kwartalnym i rocznym sprawozdaniu z rozliczenia”, wyznaczając Agencji czas ich usunięcia lub udzielenia niezbędnych wyjaśnień.
7.	Dofinansowaniu podlegają wydatki uznane za kwalifikowalne w zatwierdzonym przez Instytucję Wdrażającą „kwartalnym i rocznym sprawozdaniu z rozliczenia” .
8.	Za kwalifikowalne uznaje się wydatki, zgodne z § 2 ust. 1 i 3: 
•	faktycznie poniesione do wysokości określonej w załączniku B do porozumienia                                     z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5;
•	dotyczące wydatków i osób wykazanych w załączniku B, o którym mowa w  § 2 ust. 3 niniejszego porozumienia;
•	prawidłowo udokumentowane, przy założeniu, że dokumentacja dotycząca kosztów kwalifikowalnych jest klarowna i rozpisana na poszczególne pozycje.
9.	Agencja zobowiązuje się, w terminie wskazanym przez Instytucję Wdrażającą, do zwrotu Instytucji Wdrażającej wydatków zawartych w niezatwierdzonej części „kwartalnego                         i rocznego sprawozdania z rozliczenia”. 
10.	Koszty czynności, podjętych przez Instytucję Wdrażającą, zmierzających do odzyskania przyznanego dofinansowania z tytułu pokrycia wydatków niekwalifikowalnych, obciążają Agencję. 
11.	Kwota środków niewydatkowanych podlega zwrotowi w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. na rachunek Instytucji Wdrażającej, z którego Agencja otrzymała środki.

§ 6
1.	W terminie do dnia 7 stycznia 2015 r. Agencja przedstawi Instytucji Wdrażającej końcowe rozliczenie finansowe uzasadniające i potwierdzające poniesienie kosztów operacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 niniejszego porozumienia.

2.	Rozliczenie finansowe, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1)	zestawienie kosztów, którego wzór stanowi załącznik C do porozumienia; jeśli Wnioskodawca nie wykorzystał całości przekazanych środków zobowiązany jest wypełnić również część opisową załącznika C,
2)	zestawienie wydatków poniesionych ze środków własnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik D do porozumienia wraz z kopiami wyciągów bankowych.
3)	potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie dokumentu przez uprawnionego przedstawiciela Agencji czytelne kopie dokumentów finansowych oraz kopie potwierdzeń zapłaty dokumentujące poniesienie wydatków, o których mowa                          w § 1 ust. 1 porozumienia. Na odwrocie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanych środków,
4)	wykaz zrealizowanych zadań, którego wzór stanowi załącznik E do porozumienia.

3.	Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 3, dotyczące wydatków wykazanych  w § 1 ust. 1 niniejszego porozumienia, Agencja składa w dwóch egzemplarzach, odpowiednio do rozliczanych transz, w terminach określonych w § 5 ust. 2 oraz 6 ust. 1.

4.	W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w złożonym końcowym rozliczeniu finansowym, o którym mowa w ust. 1, Agencja zobowiązana jest do ich usunięcia                                 w terminie wyznaczonym przez Instytucję Wdrażającą.

§ 7
1.	W przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem i/lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, środki podlegają zwrotowi do budżetu państwa i/lub budżetu Samorządu Województwa zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.                           o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia ww. okoliczności.

2.	W razie wykorzystania niezgodnie z warunkami umowy części środków, ust. 1 stosuje się odpowiednio do tej części. 
§ 8
1.	Upoważniony pracownik Instytucji Wdrażającej i Instytucji Pośredniczącej ma prawo                        do przeprowadzania kontroli finansowej i rzeczowej realizowanego projektu w siedzibie Agencji.
2.	Instytucja Pośrednicząca przeprowadza kontrolę, o której mowa w ust. 1, na zasadach                        i w trybie określonych w ustawie z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092).
3.	Agencja jest zobowiązana do zapewnienia pracownikom Instytucji Wdrażającej                            i Instytucji Pośredniczącej dostępu do wszystkich dokumentów dotyczących postępów                           w realizacji projektu i jego finansowania.
§ 9
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie: 
•	ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), 
•	ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)
•	ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
§ 10
1.	Porozumienie obowiązuje do czasu potwierdzenia przez Instytucję Wdrażającą  prawidłowości rozliczenia finansowego, o którym mowa w § 6. 
2.	Instytucja Wdrażająca zobowiązuje się potwierdzić prawidłowość rozliczenia,                           o którym mowa w § 6, w formie pisemnej. 
§ 11
Spory wynikłe w czasie realizacji porozumienia, których strony nie rozwiązały na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Instytucji Wdrażającej.
§ 12
Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki:
•	Załącznik A – Opis realizacji przedsięwzięcia,
•	Załącznik B – Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych,
•	Załącznik C – Zestawienie kosztów operacyjnych osobowych w 2014 r., 
•	Załącznik D – Zestawienie wydatków poniesionych ze środków własnych w 2014 r.,
•	Załącznik E – Wykaz zrealizowanych zadań przez pracowników zaangażowanych w zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w rozliczanym okresie,
•	Załącznik F – Sprawozdanie rozliczenia środków własnych Instytucji Wdrażającej, przeznaczonych na zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR.

            Instytucja Wdrażająca					     Agencja 

........................................................				........................................................

…………………………………….                                     ……………………………………

Sporządził:
Kamil Cichoń

Załącznik A
do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych                                         z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Opis realizacji przedsięwzięcia

Do zadań związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w województwie śląskim należy między innymi: 

1)	Kontrola realizacji projektów w ramach działań 2.5 i 3.4, w tym trwałości projektów,                      ich rezultatów i oddziaływania,
2)	Przygotowanie sprawozdań z realizacji działań 2.5 i 3.4 oraz wniosków o płatność,
3)	Odzyskiwania od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
4)	Nadzór nad przestrzeganiem przez beneficjentów zasad dotyczących informacji i promocji, 
5)	Archiwizacja dokumentów związanych z działaniami 2.5 i 3.4,
6)	Przygotowywanie i udostępnianie informacji, związanych z działaniami 2.5 i 3.4, podmiotom uprawnionym do wykonywania czynności kontrolnych, 
7)	Przekazywanie na zlecenie instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej lub innych uprawnionych instytucji dokumentów i danych dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR, niezbędnych do zamknięcia programu na poziomie kraju,
8)	Przekazywanie na zlecenie instytucji zarządzającej, instytucji pośredniczącej lub innych uprawnionych instytucji wszelkich dokumentów i danych dotyczących działań 2.5 i 3.4 ZPORR, w szczególności w celu prowadzenia ewaluacji programu,
9)	Wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z działaniami 2.5 i 3.4 na zlecenie instytucji zarządzającej i pośredniczącej.

            Instytucja Wdrażająca					     Agencja 

........................................................		                   ........................................................

Załącznik B 
do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych                                         z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

1.	Zestawienie planowanych kosztów operacyjnych

Wydatki / płatności	Wyszczególnienie	Klasyfikacja
budżetowa	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok	
Koszty operacyjne osobowe (środki Przekazującego)	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	9 604,00	9 000,00	13 150,00	11 000,00	42 754,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 621,00	1 519,00	2 224,00	1 870,00	7 234,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	236,00	221,00	325,00	270,00	1 052,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	-	813,00	270,00	-	1 083,00	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	220,00	219,00	219,00	219,00	877,00	
	Razem wynagrodzenia             z pochodnymi	-	11 681,00	11 772,00	16 188,00	13 359,00	53 000,00	
	Planowana wysokość transzy środków do przekazania                        w danym kwartale	-	-	-	39 641,00	13 359,00	53 000,00	

Koszty operacyjne osobowe (środki własne Samorządu Województwa)

	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	17 616,00	21 420,00	21 982,00	21 982,00	83 000,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 938,00	3 591,00	3 803,00	3 803,00	14 135,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	241,00	294,00	750,00	748,50	2 033,50	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	0,00	932,00	625,00	0,00	1 557,00	
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	326,00	333,00	307,00	308,50	1 274,50	
	Razem wynagrodzenia             z pochodnymi		21 121,00	26 570,00	27 467,00	26 842,00	102 000,00	

Koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów operacyjnych osobowych (środki własne Samorządu Województwa)	Podróże służbowe                             i krajowe	4410	0,00	0,00	150,00	150,00	300,00	
	Zakup paliwa	4210	0,00	0,00	50,00	50,00	100,00	
	Zakup materiałów biurowych	4210	0,00	0,00	0,00	1 813,00	1 813,00	
	Zakup materiałów eksploatacyjnych                       i wyposażenia	4210	7,00	2,00	2,00	2 431,00	2 442,00	
	Zakup środków czystości	4210	109,00	156,00	113,00	108,00	486,00	
	Zakup energii, wody                           i kanalizacji	4260	577,00	543,00	790,00	790,00	2 700,00	
	Opłata czynszu	4400	9 502,00	9 398,00	11 050,00	11 050,00	41 000,00	
	Opłaty za rozmowy telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)	4360; 4370	263,00	263,00	547,00	547,00	1 620,00	
	Opłaty za usługi pocztowe	4300	281,00	352,00	466,00	467,00	1 566,00	
	Opłaty za korzystanie z Internetu	4350	95,00	107,00	101,00	102,00	405,00	
	Zakup usług prawnych	4300	2 267,00	962,00	1 785,00	1 786,00	6 800,00	
	Badanie i ogłaszanie sprawozdań	4300	0,00	127,00	0,00	184,00	311,00	
	Sprzątanie pomieszczeń	4300	280,00	274,00	443,00	443,00	1 440,00	
	Obsługa BHP	4300	42,00	41,00	40,00	39,00	162,00	
	Opłaty za naprawę i konserwację urządzeń	4270	0,00	0,00	450,00	495,00	945,00	
	Ubezpieczenie majątku	4430	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
	Koszty Rady Nadzorczej	4170	470,00	460,00	435,00	435,00	1 800,00	
	Usługi bankowe	4300	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	Koszty sądowe i egzekucyjne za rok 2013	4610	100,00	5 816,00	1 800,00	25 378,00	33 094,00	
	Koszty wywozu śmieci	4300	46,00	67,00	82,00	83,00	278,00	
	Koszty aktualizacji oprogramowania księgowego	4300	21,00	10,00	68,00	69,00	168,00	
	
Razem koszty operacyjne z wyłączeniem kosztów inwestycyjnych i osobowych                     		14 630,00	18 578,00	18 372,00	46 420,00	98 000,00	
								
Koszty operacyjne (środki własne Samorządu Województwa)	
RAZEM KOSZTY OPERACYJNE
		35 751,00	45 148,00	45 839,00	73 262,00	200 000,00	
	Planowana wysokość środków własnych w danym kwartale		-	-	-	200 000,00	200 000,00	

Załącznik B 
do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych                                         z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

2.	Wykaz osób, których wynagrodzenie finansowane będzie ze środków budżetu państwa:

Anna Bobka-Adwent, Zbigniew Wilk, Marzena Ney, Adam Marczyński, Henryk Nowak, Krzysztof Teper, Barbara Wajzer, Małgorzata Musiał, Marek Faber.

3.	Wykaz osób, których wynagrodzenie finansowane będzie ze środków Samorządu Województwa:

Bożena Rojewska, Krystyna Sulima-Kurek, Bogumiła Śliż, Bożena Piekarczyk, Anna Stala, Emilia Adamska, Halina Wiśniewska, Dorota Morajka, Dariusz Wnęk, Janusz Łukasiewicz, Jerzy Krahl, Piotr Szymitowski.

        Instytucja Wdrażająca						Agencja 

     ………………………………..                                                ………………………………

Załącznik C

do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006

Zestawienie kosztów operacyjnych osobowych w 2014r. –finasnowanych ze środków budżetu państwa/finansowanych ze środków własnych Samorządu Województwa Śląśkiego*

Lp	Miesiąc	Liczba etatów zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia	Wynagrodzenia osobowe
pracowników	Składki na ubezpieczenie społeczne	Składki na Fundusz Pracy	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wpłaty na PFRON	Wynagrodzenia 
z pochodnymi (RAZEM)	
			1	2	3	4	5	6=1+2+3+4+5	
1	Styczeń								
2	Luty								
3	Marzec								
4	Kwiecień								
5	Maj								
6	Czerwiec								
7	Lipiec								
8	Sierpień								
9	Wrzesień								
10	Październik								
11	Listopad								
12	Grudzień								
RAZEM								

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków*:

* wypełnić w przypadku rozbieżności kwot z kosztami ujętymi w zestawieniu planowanych kosztów operacyjnych osobowych
							
                                                                                  ........................................................
							Agencja 

Załącznik D

do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Zestawienie wydatków poniesionych z wkładu własnego w 2014 r. (za wyjątkiem kosztów osobowych)	
I kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
II kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
III kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										
IV kwartał 2014	
Działanie 2.5 i 3.4	
Nazwa kategorii wydatków	Koszty planowane	Data wystawienia dokumentu	Numer dokumentu	Nazwa towaru lub usługi	Wystawca dokumentu	Data zapłaty	Całkowita kwota dokumentu	Kwota wkładu własnego	Udział % (kwota wkładu własnego/ całkowita kwota dokumentu	

										
razem										

							………………………………

Załącznik E

do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Wykaz zrealizowanych zadań przez pracowników zaangażowanych w zamykanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR w rozliczanym okresie

L.p.	
Rodzaj zadania *
	
Liczba wykonanych zadań **	
Liczba etatów zaangażowanych w realizację zadania ***	
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
* Należy wpisać zadania wykonywane przez pracowników zaangażowanych w zamykanie ZPORR, np. kontrole trwałości, przygotowanie raportów o nieprawidłowościach, inne zadania wykonywane na potrzeby instytucji nadrzędnych itp.
** Należy wpisać liczbę poszczególnych zadań wykonywanych w rozliczanym okresie zamykania ZPORR.
*** Należy podać liczbę etatów zaangażowanych w realizację jednego zadania.

Przykład wypełniania tabeli: rodzaj zadania: kontrole trwałości projektów, liczba wykonywanych zadań 10 (kontroli w ciągu rozliczanego okresu), liczba etatów: 2 (dwie osoby uczestniczą  w kontroli)
Uwagi oraz wyjaśnienia:

											………………………………
					
Załącznik F

do porozumienia w sprawie realizacji zadań Instytucji Wdrażającej związanych z zamykaniem w 2014 r. działań 2.5 i 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006

Sprawozdanie z rozliczania środków własnych (za wyjątkiem kosztów osobowych) Instytucji Wdrażającej, przeznaczonych na rozliczanie działań 2.5 i 3.4 ZPORR

Część ogólna

Rozliczenie kosztów ze względu na rodzaj kosztów w 2014 r.	
L.p.	Kategorie kosztów/ podkategorie kosztów*	Ilość/etat	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Razem	
			Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica	Koszty planowane	Koszty poniesione	różnica		

																

* kategorie kosztów i podkategorie kosztów zgodnie z załącznikiem B do porozumienia 

Załączniki:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoznacznej wartości dowodowej. Na odwrocie dokumentów finansowych należy wskazać kwotę, jaka jest pokrywana z przyznanych środków.
2. Oznaczone datą i potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów bankowych lub przelewów bankowych, dokumentów kasowych KW potwierdzających poniesienie wydatków.
3. metodologia wyliczenia kosztów.

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:

	

Część szczegółowa (dotyczy kosztów sądowych i egzekucyjnych wskazanych w poz. …… części ogólnej sprawozdania)

L.p.	Nazwa beneficjenta	Opis sprawy	Opis aktualnego stanu sprawy	Wysokość poniesionego wydatku	Data poniesienia wydatku	Szczegółowa podstawa prawna zobowiązująca do poniesienia wydatku	Szczegółowe uzasadnienie	

								

Załączniki:
1. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentu zapłaty.

Wyjaśnienie powodu niewykorzystania środków:

	

															…………………………………….