(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2017
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2017 roku

w sprawie:
zmian budżetu i  w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na:
1)	zmniejszeniu planu dochodów własnych o kwotę per saldo 54 577 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 5 010 288 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu przychodów o kwotę  3 044 289 zł w § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
4)	zwiększeniu planu  rozchodów  o kwotę  8 000 000 zł § 991 Udzielone pożyczki i kredyty

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 rok:
1.	nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1: „Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 241 771 883 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 108 671 182  zł,
2)	z wolnych środków w wysokości  130 236 195 zł,
3)	ze spłat pożyczek wysokości 2 864 506  zł”;
2.	w § 9, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, dodaje się pkt 5) „udzielenia pożyczki w 2017 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości do 8 000 000 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

			Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 r. - zmniejszenie per saldo - DOCHODY	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Dochody	
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 464	
 	01008	Melioracje wodne	44 464	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych 	44 464	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-99 041	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-107 041	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Środki unijne. 	-107 041	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	8 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2017 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	8 000	
RAZEM	-54 577	

					
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2017 r. - zmniejszenie per saldo  - WYDATKI	
				w zł	
Dz.	Rozdz	 	Wyszczególnienie	Wydatki 	
010	Rolnictwo i łowiectwo	-1 885 911	
 	01008	Melioracje wodne	44 464	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	44 464	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 464	
 	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-1 930 375	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 930 375	
851	Ochrona zdrowia	-3 025 336	
 	85111	Szpitale ogólne	-3 025 336	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 025 336	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-99 041	
 	85332	Wojewódzkie urzędy pracy	-107 041	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-107 041	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-48 000	
 	85325	Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	8 000	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	
RAZEM	-5 010 288	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2017 z dnia …………………..2017 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2017 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
010	Rolnictwo i łowiectwo	 	58 965	
 	01006	Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	 	48 365	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	48 365	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	48 365	
 	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	 	10 600	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	10 600	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	 	10 600	
710	Działalność usługowa	 	9 394 102	
 	71095	Pozostała działalność	 	9 394 102	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 965	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Zakup i objęcie akcji i udziałów	 	9 453 067	
750	Administracja publiczna	 	607 651	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	 	607 651	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	 	600 000	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	600 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	7 651	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	 	7 651	
801	Oświata i wychowanie	 	28 000	
 	80195	Pozostała działalność	 	28 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	28 000	
 	 	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	28 000	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 000	 	
 	85395	Pozostała działalność	28 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000	 	
 	 	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	28 000	 	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 651	 	
 	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 651	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	7 651	 	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	 	
 	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	600 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000	 	
926	Kultura fizyczna	9 453 067	 	
 	92601	Obiekty sportowe	9 453 067	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 453 067	 	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2017 rok przewiduje następujące zmiany:

I.	Zmniejszenie planu dochodów własnych o kwotę per saldo 54 577 zł, z tego:

•	w dz. 010 zwiększenie o kwotę 44 464 zł, celem wprowadzenia do budżetu województwa środków pochodzących z Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. Oddział KWK Piast-Ziemowit na podstawie porozumienia ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Kompanią Węglową S.A., na naprawy szkód górniczych na ciekach Goławieckim i Ławeckim,
•	w dz. 853  zmniejszenie o kwotę per saldo 99 041 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 8 000 zł, w związku ze zwiększeniem limitu środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych pracowników obsługujących zadanie,
•	zmniejszenie o kwotę 107 041 zł, w związku z wycofaniem się partnerów ze strony  słowackiej z realizacji projektu „Nauka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, i tym samym brakiem możliwości realizacji projektu.
II.	Zmniejszenie planu wydatków własnych o kwotę per saldo 5 010 288 zł, z tego:
•	w dz. 010 –  zmniejszenie o kwotę per saldo 1 885 911 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 44 464 zł, na naprawy szkód górniczych i utrzymania cieków Goławieckiego i Ławeckiego,
•	zmniejszenie o kwotę 1 930 375 zł, w wyniku pozyskania środków zewnętrznych, tj. z gminy Goczałkowice-Zdrój oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na finansowanie zadania „Regulacja cieku Goczałkowickiego w km 0+750-4+200” powodujących zwolnienie części środków własnych budżetu Województwa, 
•	w dz. 851 –  zmniejszenie o kwotę 3 025 336 zł -  oszczędności przetargowe dotyczące zadania „Rozbudowa SP ZOZ „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach”, w wyniku których przedstawiono zaktualizowany – o niższej wartości program inwestycji, 
•	w dz. 853 –   zmniejszenie o kwotę per saldo 99 041 zł, w tym:
•	zwiększenie o kwotę 8 000 zł, środków na obsługę Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, celem wypłaty nagród jubileuszowych pracowników obsługujących zadanie,
•	zmniejszenie o kwotę 107 041 zł, w związku z wycofaniem się partnerów ze strony  słowackiej z realizacji projektu „Nauka bez granic” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, i tym samym brakiem możliwości realizacji projektu.

III.	Zwiększenie planu przychodów o kwotę 3 044 289 zł w § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, celem ujęcia w budżecie Województwa części „wolnych środków” za 2016 rok, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie j.s.t. 

IV.	Zwiększenie planu rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (§ 991) o kwotę 8 000 000 zł na udzielenie pożyczki Okręgowemu Szpitalowi Kolejowemu w Katowicach s. p. z. o. z. na spłatę zobowiązań wymagalnych, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową.

V.	Przeniesienie środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych:
•	z dz. 710 do dz. 010 – w kwocie 58 965 zł, celem zabezpieczenia środków na: 
•	bieżące utrzymanie jednostki  - Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w zakresie niezbędnym do jej funkcjonowania (w tym m.in.: pokrycie bieżących kosztów usług konserwacyjnych i naprawczych środków transportu, urządzeń i sprzętu będącego mieniem Województwa, wykonanie drobnych napraw oraz wynikających z przepisów przeglądów technicznych budynków, przewodów kominowych, instalacji gazowych i elektrycznych a także na usługi informatyczne i szkolenia dla pracowników z zakresu ustawy prawo wodne) – 48.365 zł,
•	ujawnienie prawa własności samorządu Województwa w księgach wieczystych  - 10.600 zł,
•	z dz. 853 do dz. 801 – w kwocie 28 000 zł, celem zapewnienia płynności finansowej na realizację przewidywanych płatności na rzecz Beneficjentów RPO WSL 2014-2020 r.,
•	z dz. 854 do dz. 750 – w kwocie 7 651 zł, celem zapewnienia prawidłowej realizacji  projektu w związku z pozytywną oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie III edycji projektu własnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty” w ramach RPO WSL 2014-2020, działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,
•	z dz. 900 do dz. 750 – w kwocie 600 000 zł, na sfinansowanie ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych wynagrodzeń osób zatrudnionych w Urzędzie Marszałkowskim, zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze środowiska,
•	z dz. 926 do dz. 710 – w kwocie 9 453 067 zł, na podwyższenie kapitału zakładowego Stadion Śląski sp. z. o. o w Katowicach, w związku z powierzeniem spółce realizacji inwestycji „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”. 

VI.	W wyniku zmian, o których mowa powyżej deficyt budżetu ulega zmniejszeniu o 4.955.711 zł, w związku z czym, w Uchwale Nr V/31/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2017 nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1: 
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 241 771 883 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)	z kredytów w wysokości 108 671 182 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 130 236 195 zł,
3)	ze spłaty rat udzielonych pożyczek 2 864 506 zł. 

Ponadto, w związku ze zwiększeniem rozchodów budżetu, w Uchwale Sejmiku o której mowa powyżej, w § 9 dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, dodaje się pkt 5): 
„udzielenia pożyczki w 2017 roku dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej w wysokości do 8 000 000 zł”.

p.o. Dyrektora
Wydziału Finansowego
Joanna Myszor