(PROJEKT)
Uchwała Nr            /               /            /2018
Sejmiku Województwa Śląskiego
z dnia …………….. 2018 roku

w sprawie:
zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok

Na podstawie: art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(tekst jednolity: Dz. U. 2018 r., poz. 913 z późn. zm.) 

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1

Dokonuje się zmian budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na: 
1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 3 767 572 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 1 do niniejszej uchwały;
2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 7 443 428 zł, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik 2 do niniejszej uchwały;
3)	zwiększeniu planu rozchodów o kwotę  w 11 211 000 zł  z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (§ 991).

§ 2

Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

W Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok:
a)	nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 180 769 861 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 97 210 752 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 83 559 109 zł,
b)	nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 129 242 722 zł.”;
c)	w § 9, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, dodaje się pkt 5) „udzielenia pożyczek w 2018 roku w wysokości do 11 211 000 zł”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r.  - DOCHODY  -  zwiększenie 	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Dochody	
600	Transport i łączność	3 649 000	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3 649 000	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	3 649 000	
851	Ochrona zdrowia	118 572	
 	85157	Staże i specjalizacje medyczne	118 572	
 	 	Dochody budżetu własnego Województwa Śląskiego na 2018 rok. Dochody własne, w tym bieżące. Dochody jednostek budżetowych	118 572	
RAZEM	3 767 572	
						
			Załącznik 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
NA 2018 r.  - WYDATKI  -  zmniejszenie per saldo	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki	
600	Transport i łączność	-7 562 000	
 	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	-994 500	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-994 500	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-994 500	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-6 567 500	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	-3 446 500	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-3 446 500	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	-3 121 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-1 571 000	
851	Ochrona zdrowia	118 572	
 	85157	Staże i specjalizacje medyczne	118 572	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	118 572	
 	 	w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 572	
RAZEM	-7 443 428	

			Załącznik 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr
/2018 z dnia …………………..2018 r.	
ZMIANY W  BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA 2018 r. - wydatki własne	
					w zł	
Dz.	Rozdz	Wyszczególnienie	zmniejszenia	zwiększenia	
600	Transport i łączność	286 500	 	
 	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	286 500	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	286 500	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	286 500	 	
700	Gospodarka mieszkaniowa	 	495 000	
 	70095	Pozostała działalność	 	495 000	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	6 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	489 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	489 000	
750	Administracja publiczna	3 000	 	
 	75018	Urzędy marszałkowskie	3 000	 	
 	 	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 000	 	
 	 	w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000	 	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 000	 	
 	75412	Ochotnicze straże pożarne	894 000	 	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	894 000	 	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	894 000	 	
757	Obsługa długu publicznego	832 823	 	
 	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	832 823	 	
 	 	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	832 823	 	
851	Ochrona zdrowia	 	1 119 323	
 	85111	Szpitale ogólne	 	1 119 323	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	1 119 323	
852	Pomoc społeczna	 	375 000	
 	85295	Pozostała działalność	 	375 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	375 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	375 000	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	 	30 000	
 	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	 	30 000	
 	 	Wydatki majątkowe. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	 	30 000	
 	 	w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	 	30 000	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000	 	
 	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	 	3 000	
 	 	Dotacje na zadania bieżące	 	3 000	
 	92195	Pozostała działalność	6 000	 	
 	 	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	6 000	 	
RAZEM	2 019 323	2 019 323	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 rok przewiduje:

I.	Zmiany budżetu Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na:

1)	zwiększeniu planu dochodów własnych o kwotę 3 767 572 zł, z tego:
•	dz.600 – zwiększenie o kwotę 3 649 000 zł – w związku z rozliczeniem dotacji przekazanej na wykonanie przez Przewozy Regionalne Sp. z o.o. usług świadczonych w ramach rozkładu jazdy pociągów 2016/2017;
•	dz.851 – zwiększenie o kwotę 118 572 zł – celem ujęcia w budżecie województwa środków, które będą przekazywane przez Ministerstwo Zdrowia, na pokrycie kosztów obsługi staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów w 2018 roku.

2)	zmniejszeniu planu wydatków własnych o kwotę per saldo 7 443 428 zł, z tego:
•	dz.600 – zmniejszenie o kwotę 7 562 000 zł celem dostosowania planu Wydziału Komunikacji i Transportu oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich do faktycznego wykonania wydatków, wynikającego z oszczędności powstałych na zadaniach związanych z: utrzymaniem, remontami oraz inwestycjami na drogach wojewódzkich, remontami i naprawami taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Śląskiego, mniejszą liczbą decyzji odszkodowawczych wydawanych przez Wojewodę Śląskiego za nieruchomości jakie zostały przejęte na własność Województwa. 
•	dz.851 – zwiększenie o  kwotę 118 572 zł celem ujęcia środków Ministerstwa Zdrowia, przeznaczonych na wynagrodzenia osób prowadzących obsługę staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

3)	zwiększeniu planu rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów (§ 991) o kwotę 11 211 000 zł.

Zmian dokonuje się celem udzielenia pożyczek na spłatę zobowiązań dla:
•	„Repty” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen . Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach (1 500 000 zł)
•	S.P. Z.O.Z. Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich (7 711 000 zł),
•	Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach S.P.Z.O.Z. (2 000 000 zł)
w związku z bardzo trudną sytuacją finansową tych podmiotów.

II.	Zmiany w budżecie Województwa Śląskiego na 2018 r., polegające na przeniesieniu środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków własnych. 

Przeniesień dokonuje się:
•	z dz.600 do dz. 851 – w kwocie 286 500 zł celem zwiększenia dotacji dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku na Modernizację Oddziału Intensywnej Terapii poprzez zakup aparatury i sprzętu medycznego;
•	z dz.750 do dz. 921 – w kwocie 3 000 zł, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Zamku Cieszyn, celem organizacji wystawy podsumowującej edycję konkursu Śląska Rzecz;
•	z dz.754 – w kwocie 894 000 zł, dz.921 – w kwocie 6 000 zł do dz.700 – w kwocie 495 000 zł, dz.852 – w kwocie 375 000 zł, dz.900 – w kwocie 30 000 zł w związku z analizą zobowiązań na 2018 rok wynikającą ze złożonych przez beneficjentów wniosków o płatności oraz harmonogramów składania wniosków o płatność, dotyczących realizacji zadań w ramach RPO 2014 – 2020;
•	z dz.757 do dz.851 – w kwocie 832 823 zł, celem zwiększenie dotacji celowej dla:
•	Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej na dostosowanie Oddziału Patologii Noworodka do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych (287 323 zł),
•	Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju na Przebudowę części powierzchni na Oddział Pediatryczny (545 500 zł).

III.	W Uchwale Nr V/48/2/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie budżetu Województwa Śląskiego na 2018 rok:
a)	nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 1:
„Planuje się deficyt budżetu Województwa w kwocie 180 769 861 zł i zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi:
1)	z kredytu w wysokości 97 210 752 zł,
2)	z wolnych środków w wysokości 83 559 109 zł, 
b)	nowe brzmienie otrzymuje § 3 ust. 3:
„Łączna kwota planowanych rozchodów wynosi 129 242 722 zł.”;
c)	w § 9, dotyczącym upoważnień dla Zarządu Województwa, dodaje się pkt 5) „udzielenia pożyczek w 2018 roku w wysokości do 11 211 000 zł”.

p.o. Dyrektora 
Wydziału Finansowego 
Joanna Myszor